Candriam Bonds Euro Long Term Class I EUR Cap(0P00001WDK)

盧森堡

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8,509.710 +15.740 +0.19%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Candriam Luxembourg S.C.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0144745956

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 171.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001WDK 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.380	0.380	0.000
債券	99.180	99.190	0.010
可換股債券	0.440	0.440	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.430	40.164
市帳率	1.490	2.433
市銷率	2.355	3.219
市現率	6.769	10.159
股息收益率	3.916	3.306
5 年盈利增長	3.667	6.097

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	75.062	55.125
公司	22.334	10.542
證券化	1.906	7.488
現金	0.377	10.048

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 286

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.61	104.860	-0.20%
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	1.49	124.59	+0.10%
Bund Lg40 Eur 4,75	DE0001135366	1.45	128.42	-0.17%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	1.42	96.45	-0.79%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	1.42	102.300	-0.19%
德國30年期國債	DE0001135432	1.40	2.555	0.00%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.37	107.000	-0.50%
Btp-1ag39 5%	IT0004286966	1.35	114.06	-0.58%
European Investment Bank 4 15-Oct-2037	XS0219724878	1.33	112.550	+0.17%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	1.33	106.15	-0.88%

由Candriam發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Euro High Yield Class I EUR Cap	3.21B	7.27	3.18	3.99
Euro High Yield Class N EUR Cap	3.21B	6.25	2.34	3.21
Euro High Yield Class R EUR Cap	3.21B	7.10	3.22	4.06
Euro High Yield Class Z EUR Cap	3.21B	7.87	4.00	4.84
Candriam Bonds Euro High Yield Clas	3.21B	6.51	2.61	3.48

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香港恒生指數	20,141.75	+258.62	+1.30%
上證指數	3,373.46	+22.20	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	374.68	+1.08	+0.29%
日經225	39,079.50	-93.00	-0.24%
US 30	42,903.1	-3.8	-0.01%
US 500	5,972.7	-1.4	-0.02%
美元指數期貨	107.895	+0.088	+0.08%

倫敦布倫特原油	72.58	0.26	0.36%
WTI原油	69.48	+0.24	+0.35%
黃金	2,631.26	+3.06	+0.12%
銅	4.0968	+0.0020	+0.05%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.19	-0.25	-0.36%
美國大豆	970.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0400	-0.0006	-0.05%
美元/日元	157.13	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.3048	-0.0022	-0.03%
英鎊/美元	1.2535	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.711	+0.018	+0.05%
美元/港幣	7.7687	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	0.04944	0.00000	0.00%

建設銀行	6.500	+0.100	+1.56%
友邦保險	57.00	+1.55	+2.80%
滙豐控股	75.05	+0.10	+0.13%
中國平安	46.80	+0.45	+0.97%
騰訊控股	418.40	-1.80	-0.43%
長和	41.90	+0.45	+1.09%
香港交易所	299.80	+2.20	+0.74%