DPAM L - Bonds Universalis Unconstrained B(0P00000BSV)

盧森堡

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172.200 +0.100 +0.06%

25/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Degroof Petercam Asset Services S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0138643068

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 933.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BSV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.520	0.520
債券	98.180	98.180
可換股債券	1.310	1.310

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	51.471	64.430
公司	46.704	25.374
現金	0.517	28.223

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 299

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.625%	-	4.39	-	-
Spain 1.2 31-Oct-2040	ES0000012G42	3.72	74.110	-0.15%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	2.47	108.110	-0.01%
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0001F1	2.12	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.86	-	-
New Zealand 1.5 15-May-2031	NZGOVDT531C0	1.64	84.830	-0.24%
BTP TF 0,6% Ag31	IT0005436693	1.57	85.530	-0.06%
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.34	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 0.88%	-	1.34	-	-
Chile (Republic Of) 4.125%	XS2645248225	1.12	-	-

由Degroof Petercam Asset Services S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DPAM L Bonds EM Sustainable A	3.52B	1.07	4.41	3.19
DPAM L Bonds EM Sustainable B	3.52B	1.08	4.44	3.22
DPAM L Bonds EM Sustainable E	3.52B	1.52	4.96	3.72
DPAM L Bonds EM Sustainable F	3.52B	1.52	4.97	3.74
DPAM L Bonds EM Sustainable W	3.52B	1.48	4.93	3.71

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.12	-2.53	-0.68%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,895.1	+158.5	+0.35%
US 500	6,024.1	+36.7	+0.61%
美元指數期貨	106.840	+0.070	+0.07%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.26	-0.36%
WTI原油	68.70	-0.24	-0.35%
黃金	2,658.16	+15.56	+0.59%
銅	4.1310	-0.0280	-0.67%
天然氣	3.479	+0.036	+1.05%
美國二號棉花	71.68	-0.04	-0.06%
美國大豆	983.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0489	-0.0004	-0.04%
美元/日元	153.01	-1.20	-0.78%
美元/離岸人民幣	7.2580	+0.0109	+0.15%
英鎊/美元	1.2569	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.498	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7828	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	5.08620	+0.04000	+0.79%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%