富蘭克林美國政府基金(0P00000MKH)

盧森堡

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20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0128529913

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000MKH 持股

全面的主要持股資訊及 Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD (0P00000MKH) 的關鍵持股資訊。我們的 Franklin U.S. Government Fund N(acc)USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	7.530	6.150
債券	98.620	99.570	0.950

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.461	72.821
政府	8.786	56.943
現金	-1.247	27.214

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 576

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	903.82K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	978.71M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.59M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.14M	0.47	-2.54	-0.17
LU0029872446	333.37M	0.50	-2.54	-0.18

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,928.6	+21.7	+0.05%
US 500	5,976.5	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.52	-0.04	-0.06%
黃金	2,629.82	+0.52	+0.02%
銅	4.0983	+0.0035	+0.09%
天然氣	3.388	+0.003	+0.09%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.00	-6.00	-0.62%

歐元/美元	1.0407	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.16	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3064	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.664	-0.030	-0.09%
美元/港幣	7.7705	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04945	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%