Pictet-Short-Term Money Market USD R(0P00000JBN)

盧森堡

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153.376 +0.050 +0.03%

22/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128497889

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 10.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000JBN 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	109.990	176.980	66.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.266	70.770
衍生工具	-0.780	59.942
政府	-1.301	14.530
公司	8.387	3.511
證券化	0.428	0.429

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 343

短倉數目: 163

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024	-	5.05	-	-
ACCOUNTING CASH	-	4.96	-	-
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024	-	4.29	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742471Q86	2.14	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6350373740	2.02	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.76	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.53	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	1.49	-	-
Bank of Montreal 5.59345%	XS2880629865	1.48	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.64747%	XS2857240407	1.45	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128496485	10.1B	4.48	3.82	1.89
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.17B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.17B	-0.72	1.07	0.51
PIEmerging Debt I dy USD	1.91B	6.96	-0.94	2.47
PIEmerging Debt I USD	1.91B	6.96	-0.94	2.46

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	373.00	-4.10	-1.09%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,599.0	+302.5	+0.68%
US 500	5,998.2	+28.9	+0.48%
美元指數期貨	106.874	-0.633	-0.59%

倫敦布倫特原油	74.52	-0.11	-0.15%
WTI原油	71.11	-0.13	-0.18%
黃金	2,707.65	-29.55	-1.08%
銅	4.1623	+0.0293	+0.71%
天然氣	3.479	+0.192	+5.84%
美國二號棉花	71.73	+0.96	+1.36%
美國大豆	986.00	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0490	+0.0073	+0.71%
美元/日元	154.18	-0.56	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2473	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2571	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.463	-0.120	-0.37%
美元/港幣	7.7805	-0.0030	-0.04%
日元/港幣	5.04730	+0.01780	+0.35%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%