百達–美元貨幣–P(0P00000BKM)

盧森堡

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160.791 +0.060 +0.04%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Pictet Asset Management (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0128496485

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000BKM 持股

全面的主要持股資訊及 Pictet-Short-Term Money Market USD P (0P00000BKM) 的關鍵持股資訊。我們的 Pictet-Short-Term Money Market USD P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	109.990	176.980	66.990

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	93.266	65.644
衍生工具	-0.780	59.942
政府	-1.301	14.812
公司	8.387	3.276
證券化	0.428	0.429

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 343

短倉數目: 163

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
REVREPO_4.82%_MMF-AAA-A_NATEXIS_02.10.2024	-	5.05	-	-
ACCOUNTING CASH	-	4.96	-	-
REVREPO_4.86%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.10.2024	-	4.29	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742471Q86	2.14	-	-
Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0%	BE6350373740	2.02	-	-
Canada (Government of) 0%	-	1.76	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742591Q99	1.53	-	-
Singapore (Republic of) 0%	SGXZ22287379	1.49	-	-
Bank of Montreal 5.59345%	XS2880629865	1.48	-	-
National Australia Bank Ltd. 5.64747%	XS2857240407	1.45	-	-

由Pictet Asset Management (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0128497889	9.87B	4.33	3.64	1.71
PI Emerging Local Currency Debt Z d	2.07B	5.43	2.96	1.30
PI Emerging Local Currency Debt Z U	2.07B	-0.82	1.59	0.63
PIEmerging Debt R USD	1.86B	6.16	-1.83	1.49
PIEmerging Debt Z	1.86B	7.59	-0.24	3.19

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.82	+3.27	+0.88%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,915.5	+75.2	+0.18%
US 500	5,954.2	+23.3	+0.39%
美元指數期貨	107.750	+0.399	+0.37%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.03	+0.04%
WTI原油	69.50	+0.04	+0.06%
黃金	2,640.09	-5.01	-0.19%
銅	4.1245	+0.0240	+0.59%
天然氣	3.486	+0.074	+2.17%
美國二號棉花	69.26	+1.20	+1.76%
美國大豆	975.62	+0.62	+0.06%

歐元/美元	1.0406	-0.0023	-0.22%
美元/日元	156.69	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.3095	+0.0190	+0.26%
英鎊/美元	1.2569	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7695	-0.0055	-0.07%
日元/港幣	0.04959	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%