CB-Accent Lux European Equity B(0P00000O3C)

盧森堡

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135.500 -0.660 -0.48%

30/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: ADEPA Asset Management SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0125514520

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 35.73M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000O3C 持股

全面的主要持股資訊及 CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C) 的關鍵持股資訊。我們的 CB-Accent Lux European Equity B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.130	3.790	1.660
股票	97.870	97.870	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.493	14.119
市帳率	1.545	2.012
市銷率	1.187	1.403
市現率	8.562	8.982
股息收益率	4.020	3.514
5 年盈利增長	10.107	9.746

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.170	17.513
科技	15.970	14.996
工業	15.580	18.137
週期性消費	12.370	12.583
防禦型消費	8.360	7.814
基本材料	6.820	6.222
公用事業	6.720	5.574
醫療保健	6.480	8.537
通訊服務	4.650	5.674
能源	4.080	4.789
房地產	0.810	2.149

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	9.66	53.37	+0.00%
艾斯摩控股	NL0010273215	5.53	678.70	+1.01%
SAP	DE0007164600	5.04	236.300	-1.34%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.06	635.50	+0.99%
西門子	DE0007236101	3.33	188.56	-0.55%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.86	53.37	+1.46%
Schneider Electric	FR0000121972	2.73	240.90	+0.63%
安聯	DE0008404005	2.33	295.90	+0.27%
Sanofi	FR0000120578	2.32	93.74	+0.64%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	1.89	13.300	+0.68%

由Cornèr Banca SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116.24M	15.76	7.41	-
Incometric Equam Global Value A	72.43M	2.04	7.29	-
Waterloo Global Balanced Sel R	28.62M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.57M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.51M	16.06	0.39	-

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.280	+0.350	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3357	+0.0020	+0.03%
英鎊/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.746	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.04954	-4.89150	-99.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%