JPM美國複合收益債券（美元）－A股（分派）(0P00000C35)

盧森堡

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11.070 +0.010 +0.09%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0117838564

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C35 持股

全面的主要持股資訊及 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - (0P00000C35) 的關鍵持股資訊。我們的 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A (dist) - 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.790	5.540	2.750
債券	97.210	97.500	0.290

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	41.345	33.340
公司	30.350	41.104
政府	25.449	25.650
現金	2.735	12.564
地方政府	0.121	0.885

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,040

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	4.41	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	1.73	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	1.71	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.47	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.11	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1.02	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.98	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	0.97	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.95	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	0.83	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	12.99B	4.65	3.63	1.52
LU0011815304	12.99B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	10.93B	5.69	0.86	-
LU1041599405	10.93B	6.03	0.55	3.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.2B	5.42	-0.62	2.79

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,842.0	+1.7	+0.00%
US 500	5,941.4	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.36	-0.20	-0.28%
WTI原油	69.24	-0.22	-0.32%
黃金	2,634.11	-10.99	-0.42%
銅	4.1193	+0.0188	+0.46%
天然氣	3.487	+0.075	+2.20%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	976.25	+1.25	+0.13%

歐元/美元	1.0394	-0.0035	-0.34%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3107	+0.0201	+0.28%
英鎊/美元	1.2546	-0.0023	-0.18%
美元/新臺幣	32.714	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7689	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%