Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR(0P00000IIS)

盧森堡

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0115759606

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 115.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000IIS 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR (0P00000IIS) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - America Fund E-Acc-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.140	3.430	0.290
股票	96.820	96.820	0.000
債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.194	14.273
市帳率	2.373	2.270
市銷率	1.152	1.366
市現率	11.055	9.730
股息收益率	1.881	2.390
5 年盈利增長	12.449	9.690

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	17.550	10.614
金融服務	16.150	20.082
通訊服務	12.170	7.147
醫療保健	11.870	17.025
防禦型消費	10.070	8.721
科技	9.850	14.322
能源	7.610	7.954
公用事業	6.950	4.700
基本材料	3.360	3.681
房地產	2.920	2.309
週期性消費	1.500	7.716

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 217

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
伯克希爾·哈撒韋公司	US0846707026	3.52	458.66	+0.95%
富國銀行	US9497461015	3.51	71.59	+1.49%
Alphabet A	US02079K3059	3.20	196.11	+0.76%
T-Mobile US	US8725901040	3.14	223.01	+0.61%
Salesforce Inc	US79466L3024	3.09	344.43	+0.45%
Elevance Health	US0367521038	3.09	372.94	+0.55%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.06	210.49	+0.53%
桑普拉能源	US8168511090	2.98	87.96	+1.06%
聯邦快遞公司	US31428X1063	2.91	271.84	+1.05%
Baker Hughes	US05722G1004	2.74	40.79	+1.59%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technol A-Acc-EUR	3.04B	23.51	13.00	-
LU1841614867	289.65M	19.03	9.81	-
Global Technology Fund A DIST EUR	10.2B	23.49	13.00	20.43
Global Technology Fund E Acc EUR	1.23B	22.66	12.16	19.53
Global Technology Fund Y Acc EUR	1.98B	24.46	13.94	21.43

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.52	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.30	+1.75	+0.47%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0406	+0.0009	+0.09%
美元/日元	157.11	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3017	-0.0046	-0.06%
英鎊/美元	1.2545	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.694	-0.000	-0.00%
美元/港幣	7.7671	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	4.94375	+0.00305	+0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%