Schroder International Selection Fund UK Equity B Accumulation GBP(0P00000AQ6)

盧森堡

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3.962 -0.010 -0.24%

15/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0106245920

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 46.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AQ6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.990	11.960	9.970
股票	96.800	96.800	0.000
其他	1.200	1.200	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.040	13.454
市帳率	1.880	1.931
市銷率	1.948	1.257
市現率	10.278	8.574
股息收益率	2.792	3.531
5 年盈利增長	11.280	8.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	27.380	10.521
通訊服務	16.020	5.695
金融服務	15.060	18.023
防禦型消費	14.480	15.073
醫療保健	10.070	11.629
科技	8.970	3.166
房地產	4.230	2.883
基本材料	2.170	7.623
工業	1.620	14.789

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Unilever	GB00B10RZP78	9.59	54.40	+0.04%
Relx	GB00B2B0DG97	7.13	3,531.00	-2.97%
Burberry Group	GB0031743007	5.61	906.2	+4.40%
Smith & Nephew	GB0009223206	5.52	964.00	+0.31%
Sage	GB00B8C3BL03	5.38	1,064.50	-1.21%
Informa	GB00BMJ6DW54	4.79	843.80	-1.08%
Kerry Group	IE0004906560	4.42	86.70	-4.57%
Next	GB0032089863	4.34	9,510.0	-0.17%
Unite Group	GB0006928617	4.09	857.00	+0.71%
InterContinental	GB00BHJYC057	3.91	9,500.0	+0.08%

由Schroder Investment Management (Europe) S.A.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0966866922	886.69M	3.09	6.91	7.09
LU0956908668	858.52M	12.36	5.57	3.88
LU0956908742	858.52M	13.12	6.52	4.75
LU0956908825	858.52M	13.35	6.81	5.11

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.62	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%