BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fund E2 USD(0P00000S34)

盧森堡

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25.890 -0.070 -0.27%

10/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: BlackRock (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0090845412

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 942.4M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000S34 持股

全面的主要持股資訊及 BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu (0P00000S34) 的關鍵持股資訊。我們的 BlackRock Global Funds - Global Government Bond Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	261.950	343.520	81.570
可換股債券	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	-1.385	-
政府	230.973	-
證券化	15.561	-
公司	13.282	-
現金	-159.892	-
地方政府	0.029	-

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,442

短倉數目: 365

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12.07	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	8.81	97.750	-0.06%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.57	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.40	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.38	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	4.23	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	2.94	-	-
JPN 10YR BOND (OSE) DEC 24	-	2.57	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	2.56	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	1.92	-	-

由BlackRock (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renminbi Bond Fund A2u	1.01B	6.37	1.26	3.84
Renminbi Bond Fund A3u	893.95M	6.36	1.26	3.84
LU0278467773	45.76M	3.08	0.08	0.83
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	518.77M	4.42	1.34	2.09
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.21B	7.78	-0.01	2.77

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	-6.20	-1.63%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%