Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA(0P00000AN6)

盧森堡

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63.480 -0.250 -0.39%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0081697723

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 36.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AN6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	115.090	115.680	0.590
可換股債券	0.300	0.300	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.881	14.114
市帳率	0.889	2.129
市銷率	0.433	1.890
市現率	7.468	13.128
股息收益率	2.878	3.819
5 年盈利增長	14.929	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	58.376	25.468
政府	56.797	66.464
衍生工具	0.019	65.052
現金	-16.070	26.829
證券化	0.582	13.760

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 264

短倉數目: 21

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.47	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.25	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2.96	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.25	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.95	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.94	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.61	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.36	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	1.29	98.11	-0.04%

由Swisscanto Asset Management International S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble H B	67.79M	6.05	-4.10	0.79
LU0999469116	36.18M	2.66	-5.84	-
LU0161532063	36.18M	2.34	-6.19	-1.39

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+3.20	+0.86%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,786.3	-54.0	-0.13%
US 500	5,952.7	+21.8	+0.37%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.13	-0.43	-0.59%
WTI原油	69.13	-0.33	-0.48%
黃金	2,629.09	-16.01	-0.61%
銅	4.0862	-0.0143	-0.35%
天然氣	3.319	-0.093	-2.73%
美國二號棉花	69.48	+1.42	+2.09%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.18	+0.76	+0.49%
美元/離岸人民幣	7.3085	+0.0179	+0.25%
英鎊/美元	1.2524	-0.0044	-0.35%
美元/新臺幣	32.708	+0.077	+0.24%
美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
日元/港幣	0.04944	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%