Swisscanto (LU) Bond Fund - Swisscanto (LU) Bond Fund Sustainable Global Aggregate AA(0P00000AN6)

盧森堡

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63.040 +0.050 +0.08%

12/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Swisscanto Asset Management International

國際證券識別碼(ISIN): LU0081697723

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 64.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000AN6 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.160	115.950	1.790
可換股債券	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.881	14.422
市帳率	0.889	2.155
市銷率	0.433	1.707
市現率	7.468	11.708
股息收益率	2.878	3.768
5 年盈利增長	14.929	11.724

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.976	69.649
公司	57.572	24.743
衍生工具	-0.068	55.284
現金	-15.692	28.804
證券化	0.940	13.621

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 268

短倉數目: 25

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	6.93	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	3.29	-	-
European Investment Bank 2.15%	XS0282506657	3.09	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NT	LU1637934743	2.66	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.06	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.9%	XS2590582529	1.78	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.5%	XS2707161308	1.78	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 2.25%	XS2437747210	1.77	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.6%	-	1.53	-	-
Asian Development Bank 2.5%	XS2388085370	1.25	-	-

由Swisscanto Fondsleitung AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swisscanto LU Bond GlblCnvrtble H B	67.95M	3.45	-5.85	0.86
LU0999469116	64.3M	3.09	-5.71	-
LU0161532063	64.3M	2.78	-6.06	-1.35

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+0.62	+0.17%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,002.9	+44.7	+0.10%
US 500	5,991.9	+6.5	+0.11%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.25	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,560.20	-26.30	-1.02%
銅	4.0060	-0.0770	-1.89%
天然氣	2.966	-0.017	-0.57%
美國二號棉花	69.13	+0.23	+0.33%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0546	-0.0017	-0.16%
美元/日元	155.82	+0.37	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2534	+0.0076	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7805	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04993	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%