富達基金-泰國基金 - A(0P00000D6E)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

38.870 -0.370 -0.94%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048621477

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 123.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D6E 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD (0P00000D6E) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.750	3.120	0.370
股票	97.150	97.150	0.000
債券	0.100	0.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.624	15.613
市帳率	1.735	1.790
市銷率	0.926	1.274
市現率	6.349	7.149
股息收益率	3.666	3.385
5 年盈利增長	5.953	6.862

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	18.070	13.502
工業	17.190	11.880
醫療保健	15.070	7.879
防禦型消費	14.260	16.394
通訊服務	10.150	9.717
金融服務	5.730	13.229
週期性消費	5.720	8.518
房地產	5.170	8.962
公用事業	5.150	4.694
基本材料	2.850	5.048
科技	0.630	2.092

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 202

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CP All PCL F	TH0737010Y16	8.55	1.630	0.00%
Delta Electronics Thailand F	TH0528A10Z14	8.01	4.200	+1.94%
PTT F	TH0646010Z18	7.38	31.75	0.00%
Bangkok Dusit Medical F	TH0264A10Z12	5.85	23.90	-0.83%
Advanced Info Service	TH0268010Z11	5.77	7.80	0.00%
PTT Exploration and Production	TH0355A10Z12	3.78	3.44	0.00%
Bumrungrad Hospital F	TH0168A10Z19	3.74	5.40	-0.92%
Gulf Energy Development PCL	TH8319010Z14	3.58	-	-
True Corp PCL Units Non-Voting Depository Receipt	THB231010R11	3.25	-	-
Airports of Thailand F	TH0765010Z16	2.94	59.25	0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.58B	16.27	10.50	18.91
LU1560650563	1.04B	15.61	9.77	-
Fidelity Global Technology A-Acc	281.68M	16.97	10.80	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	728.2M	15.25	7.59	6.79
Global Dividend Fund A Acc USD	1.65B	15.28	7.59	6.79

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.82	-4.63	-1.20%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,574.2	-49.1	-0.12%
US 500	5,904.3	-13.0	-0.22%
美元指數期貨	108.990	+0.064	+0.06%

倫敦布倫特原油	76.34	+0.18	+0.24%
WTI原油	73.44	+0.12	+0.16%
黃金	2,686.66	+14.26	+0.53%
銅	4.3127	+0.0542	+1.27%
天然氣	3.577	-0.074	-2.03%
美國二號棉花	68.14	-0.09	-0.13%
美國大豆	987.62	-6.38	-0.64%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	157.83	-0.51	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.3569	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2294	-0.0069	-0.56%
美元/新臺幣	32.908	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7809	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.92835	+0.01665	+0.34%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%