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富達基金-德國基金 - A(0P00000D5F)

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24/12 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
國際證券識別碼(ISIN):  LU0048580004 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 413.18M
Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR 73.410 +0.500 +0.69%

0P00000D5F 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.140 0.230 0.090
股票 99.850 99.850 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.079 13.238
市帳率 2.160 1.654
市銷率 1.350 1.011
市現率 9.297 7.486
股息收益率 2.494 3.193
5 年盈利增長 9.613 9.625

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
工業 30.020 19.208
金融服務 21.560 21.112
科技 17.040 15.318
醫療保健 12.740 8.286
通訊服務 10.940 8.207
基本材料 4.420 8.410
週期性消費 2.570 10.683
房地產 0.710 2.944

地區配置

  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 225

短倉數目: 1

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  德意志電信 DE0005557508 9.94 28.830 -0.31%
  SAP DE0007164600 9.76 236.350 -0.17%
  Airbus Group NL0000235190 7.37 153.70 -0.13%
  西門子 DE0007236101 6.55 188.98 -0.15%
  魯克保險 DE0008430026 4.71 496.90 +0.59%
  Hannover Rueckversicherung AG DE0008402215 4.61 244.70 +0.12%
  費森尤斯 DE0005785604 4.57 33.450 +0.75%
  Mtu Aero Engines Holding AG DE000A0D9PT0 4.44 317.80 -1.49%
  Deutsche Post DE0005552004 4.33 33.610 -0.09%
  Siemens Healthineers DE000SHL1006 3.67 52.10 0.00%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LU1841614867 289.65M 19.03 9.81 -
  Global Technology Fund A DIST EUR 10.2B 23.49 13.00 20.43
  Global Technology Fund E Acc EUR 1.23B 22.66 12.16 19.53
  Global Technology Fund Y Acc EUR 1.98B 24.46 13.94 21.43
  Global Technology Fund Y DIST EUR 597.61M 24.46 13.97 21.43
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