富達基金-德國基金 - A(0P00000D5F)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

80.680 -0.550 -0.68%

14/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

國際證券識別碼(ISIN): LU0048580004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 445.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D5F 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR (0P00000D5F) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.040	0.000
股票	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.326	13.419
市帳率	2.056	1.648
市銷率	1.203	0.975
市現率	9.871	7.720
股息收益率	2.557	3.192
5 年盈利增長	9.618	9.371

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	31.350	19.783
科技	17.280	15.291
金融服務	17.060	21.072
醫療保健	12.330	8.303
通訊服務	10.710	8.405
公用事業	4.340	3.705
房地產	4.020	3.105
週期性消費	1.610	10.485
基本材料	1.310	7.548

地區配置

歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 249

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SAP	DE0007164600	9.73	277.280	+0.12%
德意志電信	DE0005557508	9.39	33.795	+0.52%
Airbus Group	NL0000235190	7.99	168.90	+0.23%
西門子	DE0007236101	6.76	224.88	-0.14%
Mtu Aero Engines Holding AG	DE000A0D9PT0	4.61	337.30	+0.99%
費森尤斯	DE0005785604	4.43	37.090	-0.46%
意昂集團	DE000ENAG999	4.21	11.510	-0.13%
Deutsche Post	DE0005552004	3.90	36.635	+0.04%
Siemens Healthineers	DE000SHL1006	3.84	57.14	-0.28%
Siemens Energy AG	DE000ENER6Y0	3.05	64.02	+4.03%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Technology Fund A DIST EUR	10.54B	3.36	15.04	20.03
Global Technology Fund E Acc EUR	1.3B	3.28	14.17	19.14
Global Technology Fund Y Acc EUR	2.07B	3.44	16.03	21.03
Global Technology Fund Y DIST EUR	616.8M	3.44	16.02	21.03
LU1482751903	472.65M	19.62	9.30	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	399.98	+3.43	+0.86%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,577.0	+31.7	+0.07%
US 500	6,121.4	+6.8	+0.11%
美元指數期貨	106.705	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	74.97	+0.23	+0.31%
WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
黃金	2,910.70	+10.00	+0.34%
銅	4.6630	-0.0015	-0.03%
天然氣	3.634	-0.091	-2.44%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0478	-0.0008	-0.08%
美元/日元	151.78	-0.44	-0.29%
美元/離岸人民幣	7.2591	+0.0011	+0.02%
英鎊/美元	1.2601	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.726	+0.045	+0.14%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12555	+0.01645	+0.32%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%