富達基金-澳洲基金 - A(0P00000D53)

盧森堡

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94.880 +1.000 +1.07%

24/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0048574536

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 337.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000D53 持股

全面的主要持股資訊及 Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD (0P00000D53) 的關鍵持股資訊。我們的 Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.820	5.330	0.510
股票	95.080	97.540	2.460
優先股	0.070	0.070	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.755	19.493
市帳率	2.448	2.481
市銷率	2.280	2.937
市現率	9.828	10.025
股息收益率	3.506	3.300
5 年盈利增長	11.922	10.674

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.460	31.439
基本材料	22.980	22.084
醫療保健	13.430	12.491
通訊服務	6.150	5.934
房地產	6.020	6.239
防禦型消費	4.730	4.729
能源	4.400	4.466
週期性消費	3.660	3.996
工業	3.200	3.061
科技	1.800	4.276
公用事業	1.170	1.291

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	8.67	155.120	+0.28%
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	7.73	39.730	-0.43%
Suncorp	AU000000SUN6	5.94	19.370	+0.36%
古德曼集团	AU000000GMG2	5.86	36.530	-0.05%
Macquarie	AU000000MQG1	5.20	223.130	-0.24%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.78	116.160	-0.84%
Coles Group	AU0000030678	4.58	18.80	+0.11%
CSL 公司	AU000000CSL8	4.50	280.75	+0.95%
搜客公司	AU000000SEK6	4.43	23.12	+1.49%
Pinnacle Investment	AU000000PNI7	4.35	22.75	-0.66%

由Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity AmericaFund A Acc AUD Hdgd	5.17M	14.70	7.27	6.29
LU0261950041	145.62M	16.79	6.51	8.35
LU0346392649	46.71M	17.72	7.41	9.24

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香港恒生指數	20,098.29	+0.00	+0.00%
上證指數	3,399.07	+5.72	+0.17%
新加坡MSCI 期貨	374.88	-0.17	-0.05%
日經225	39,578.00	+541.15	+1.39%
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美元指數期貨	107.995	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.47	+0.30	+0.41%
WTI原油	70.43	+0.33	+0.47%
黃金	2,641.31	+5.81	+0.22%
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天然氣	3.463	-0.041	-1.17%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	3.75	0.39%

歐元/美元	1.0395	-0.0008	-0.08%
美元/日元	157.35	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0060	+0.08%
英鎊/美元	1.2529	-0.0024	-0.20%
美元/新臺幣	32.755	+0.083	+0.25%
美元/港幣	7.7677	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	4.93640	+0.00340	+0.07%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%