瑞士銀行(盧森堡) 瑞士法郎基金(0P00000OG2)

盧森堡

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1,115.470 +0.040 +0.00%

21/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0033502740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 739.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OG2 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.120	88.370	2.250
債券	13.890	13.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.862	43.212
公司	8.237	15.102
政府	6.065	22.808
證券化	0.837	4.217

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Time 0.75	-	6.18	-	-
Time 0.65	-	4.95	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%	CH0027752200	3.91	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2819207668	3.34	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1%	CH0247902890	3.22	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0128661677	3.08	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2851601380	3.08	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3.06	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	2.77	99.691	0.00%
BGL BNP Paribas S.A. 0%	XS2848930264	2.71	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.4B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.18B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.18B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.18B	0.04	-2.73	-0.14

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%