瑞士銀行(盧森堡) 瑞士法郎基金(0P00000OG2)

盧森堡

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1,115.430 +0.020 +0.00%

12/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0033502740

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 754.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000OG2 持股

全面的主要持股資訊及 UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc (0P00000OG2) 的關鍵持股資訊。我們的 UBS (Lux) Money Market Fund - CHF P-acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.120	88.370	2.250
債券	13.890	13.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	84.862	43.369
公司	8.237	15.106
政府	6.065	22.292
證券化	0.837	4.138

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 65

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Time 0.75	-	6.18	-	-
Time 0.65	-	4.95	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625%	CH0027752200	3.91	-	-
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0%	XS2819207668	3.34	-	-
TotalEnergies Capital International S.A. 1%	CH0247902890	3.22	-	-
Regie Autonome Transports Parisiens 0%	FR0128661677	3.08	-	-
BNG Bank N.V. 0%	XS2851601380	3.08	-	-
OP Corporate Bank PLC 0%	XS2819785515	3.06	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	2.77	99.674	0.00%
BGL BNP Paribas S.A. 0%	XS2848930264	2.71	-	-

由UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Focus Hi GradeBond USD CHF H FAcc	1.54B	0.13	-2.93	-
Focus USCorpBond Sstnbl F H Acc	1.43B	0.74	-3.47	-
LU1240774437	1.18B	0.30	-2.13	0.52
LU1240774510	1.18B	0.29	-2.13	0.53
LU0891672213	1.18B	0.04	-2.73	-0.14

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上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	364.48	-0.17	-0.05%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,892.5	-65.7	-0.15%
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美元指數期貨	106.605	+0.226	+0.21%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.43	-0.59%
WTI原油	67.97	-0.46	-0.67%
黃金	2,559.65	-26.85	-1.04%
銅	4.0295	-0.0407	-1.00%
天然氣	2.966	-0.012	-0.40%
美國二號棉花	68.98	+0.14	+0.20%
美國大豆	1,010.75	+4.25	+0.42%

歐元/美元	1.0545	-0.0019	-0.18%
美元/日元	155.94	+0.49	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2516	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2683	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.598	+0.129	+0.40%
美元/港幣	7.7813	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04991	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.75	-1.25	-2.12%
滙豐控股	69.35	-0.10	-0.14%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	402.80	-1.00	-0.25%
長和	39.45	-0.55	-1.38%
香港交易所	304.40	-4.80	-1.55%