富蘭克林美國政府基金 A (Mdis)USD(0P00000B0Z)

盧森堡

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7.080 0.000 0%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0029872446

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 943.52M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B0Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	7.530	6.150
債券	98.620	99.570	0.950

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.461	72.688
政府	8.786	45.737
現金	-1.247	28.037

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 576

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0441901922	1.93B	5.33	-0.43	-1.25
Franklin European Total Return Funu	1.09M	-2.49	-7.35	-0.80
LU0889566138	949.28M	0.26	0.83	2.03
Franklin U.S. Government Fund A acc	943.52M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	943.52M	-0.23	-3.26	-0.87

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,548.2	-202.7	-0.46%
US 500	5,913.7	-35.5	-0.60%
美元指數期貨	106.455	-0.143	-0.13%

倫敦布倫特原油	71.66	-0.90	-1.24%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.0940	+0.0065	+0.16%
天然氣	2.718	-0.067	-2.41%
美國二號棉花	67.72	-0.60	-0.88%
美國大豆	991.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0572	+0.0042	+0.39%
美元/日元	155.45	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2309	-0.0212	-0.29%
英鎊/美元	1.2663	-0.0003	-0.02%
美元/新臺幣	32.461	-0.148	-0.45%
美元/港幣	7.7825	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	0.05006	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%