富蘭克林美國政府基金 A (Mdis)USD(0P00000B0Z)

盧森堡

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7.090 -0.000 0.00%

17/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0029872446

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 336.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B0Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	7.530	6.150
債券	98.620	99.570	0.950

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
證券化	92.461	72.821
政府	8.786	56.953
現金	-1.247	27.503

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 576

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Government National Mortgage Association 3.5%	-	4.71	-	-
Federal Home Loan Banks	-	4.69	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.65	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.33	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 2%	-	2.97	-	-
Government National Mortgage Association 2.5%	-	2.78	-	-
United States Treasury Bills	-	2.63	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.63	-	-
US Treasury Bond Future Dec 24	-	2.52	-	-

由Franklin Templeton International Services S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Franklin European Total Return Funu	914.97K	-1.14	-3.89	-0.73
LU0441901922	993.72M	5.33	-0.43	-1.25
LU0889566138	10.5M	7.33	2.77	2.67
Franklin U.S. Government Fund A acc	82.42M	0.47	-2.54	-0.17
LU0128529913	69.61M	-0.23	-3.26	-0.87

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上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	376.35	-5.00	-1.31%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,221.0	-228.9	-0.53%
US 500	6,011.2	-39.4	-0.65%
美元指數期貨	107.415	+0.752	+0.71%

倫敦布倫特原油	73.37	+0.18	+0.25%
WTI原油	70.00	-0.08	-0.11%
黃金	2,635.59	-26.41	-0.99%
銅	4.1345	-0.0120	-0.29%
天然氣	3.380	+0.072	+2.18%
美國二號棉花	68.11	-0.58	-0.84%
美國大豆	951.62	-24.38	-2.50%

歐元/美元	1.0413	-0.0076	-0.72%
美元/日元	154.49	+1.01	+0.66%
美元/離岸人民幣	7.3124	+0.0255	+0.35%
英鎊/美元	1.2633	-0.0077	-0.61%
美元/新臺幣	32.571	+0.047	+0.15%
美元/港幣	7.7702	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	0.05033	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%