JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund A (acc.)(0P00000DNM)

盧森堡

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15,610.610 +1.600 +0.01%

19/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

國際證券識別碼(ISIN): LU0011815304

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.99B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000DNM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	72.030	72.050	0.020
債券	27.960	27.960	0.000
可換股債券	0.010	0.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	69.434	40.711
公司	30.346	22.647
政府	0.212	12.408

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 490

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1.65	-	-
Fixed Income Clearing Corporation (Repo S	-	1.47	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1.28	-	-
OTIS WORLDWIDE CORP 0%	-	1.19	-	-
Darden Restaurants, Inc. 0%	-	1.19	-	-
Alliant Energy Corporation 0%	-	1.17	-	-
Evergy Missouri West Inc. 0%	-	1.14	-	-
Energy Transfer LP 0%	-	1.02	-	-
Hyundai Capital America 0%	-	1.00	-	-
Sysco Corporation 0%	-	0.91	-	-

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LU0161687693	12.99B	4.65	3.63	1.52
LU1128926489	10.93B	5.69	0.86	-
LU1041599405	10.93B	6.03	0.55	3.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.2B	5.42	-0.62	2.79
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.2B	5.42	-0.62	2.79

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上證指數	3,369.63	+1.56	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	373.27	+2.72	+0.73%
日經225	39,211.50	+488.00	+1.26%
US 30	42,998.5	+158.2	+0.37%
US 500	5,960.9	+30.0	+0.51%
美元指數期貨	107.470	+0.119	+0.11%

倫敦布倫特原油	72.88	+0.32	+0.44%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,640.72	-4.38	-0.17%
銅	4.1227	+0.0252	+0.62%
天然氣	3.515	+0.576	+19.60%
美國二號棉花	68.89	+0.83	+1.22%
美國大豆	976.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0443	+0.0014	+0.13%
美元/日元	156.57	+0.16	+0.10%
美元/離岸人民幣	7.3019	+0.0113	+0.15%
英鎊/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.694	+0.063	+0.19%
美元/港幣	7.7703	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.370	+0.150	+2.41%
友邦保險	55.50	+0.70	+1.28%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	418.80	-7.60	-1.78%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.00	+2.00	+0.68%