PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD Accumulation(0P000126GE)

愛爾蘭

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12.910 +0.010 +0.08%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00BJTCP597

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.08B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000126GE 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Durat (0P000126GE) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Durat 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	122.240	136.930	14.690
可換股債券	0.320	0.320	0.000
優先股	0.150	0.150	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	70.823	83.814
衍生工具	11.544	62.916
政府	20.331	15.839
證券化	19.290	3.475
現金	-22.407	12.024
地方政府	0.114	0.302

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 742

短倉數目: 87

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 3.875%	-	4.55	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	3.43	-	-
Australia AUT 2.75 21-Nov-2028	AU000XCLWAU3	2.71	95.805	+0.12%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	1.79	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.31	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	1.31	98.950	-0.02%
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	1.12	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.01	-	-
Fnma Pass-Thru I 4%	-	1.00	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund Adm Inc USD	89.28B	5.73	2.11	3.69
Income Fund E Acc USD	89.28B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	89.28B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	89.28B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	89.28B	6.17	2.60	4.21

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	380.23	-5.22	-1.35%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,575.0	-48.3	-0.11%
US 500	5,903.6	-13.7	-0.23%
美元指數期貨	108.930	+0.004	+0.00%

倫敦布倫特原油	76.66	+0.50	+0.66%
WTI原油	73.78	+0.46	+0.63%
黃金	2,692.91	+20.51	+0.77%
銅	4.3252	+0.0667	+1.57%
天然氣	3.748	+0.097	+2.66%
美國二號棉花	68.03	-0.20	-0.29%
美國大豆	990.62	-3.38	-0.34%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.78	-0.56	-0.35%
美元/離岸人民幣	7.3536	+0.0013	+0.02%
英鎊/美元	1.2306	-0.0057	-0.46%
美元/新臺幣	32.897	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7819	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	4.93185	+0.02015	+0.41%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%