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PIMCO GIS Low Duration Global Investment Grade Credit Fund Institutional USD Accumulation(0P000126GE)

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25/11 - 關閉. USD 貨幣
種類:  基金
市場:  愛爾蘭
發行者:  PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
國際證券識別碼(ISIN):  IE00BJTCP597 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 1B
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Durat 12.890 +0.030 +0.23%

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
債券 125.060 135.110 10.050
可換股債券 0.330 0.330 0.000
其他 0.010 0.010 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 73.358 85.867
衍生工具 8.401 65.631
政府 26.338 16.313
證券化 16.902 3.198
現金 -25.464 10.878
地方政府 0.124 0.464

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 751

短倉數目: 79

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 6.13 - -
Federal National Mortgage Association 4% - 3.36 - -
United States Treasury Bonds 3.875% - 2.85 - -
  Australia AUT 2.75 21-Nov-2028 AU000XCLWAU3 2.84 95.599 +0.42%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% - 2.16 - -
  European Union 2 04-Oct-2027 EU000A3K4DS6 1.37 99.340 -0.01%
Federal National Mortgage Association 6% - 1.15 - -
Fnma Pass-Thru I 4% - 1.10 - -
United States Treasury Notes 2.125% - 1.09 - -
Federal National Mortgage Association 5.5% - 0.95 - -

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Income Fund Institutional Acc USD 88.65B 4.60 1.79 4.07
  Income Fund Institutional Inc USD 88.65B 4.56 1.78 4.06
  IE00BYM81516 88.65B 4.15 1.28 -
  Income Fund Investor Inc USD 88.65B 4.28 1.43 3.71
  Income Fund Adm Inc USD 88.65B 4.15 1.29 3.55
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