PIMCO短存續期債券基金H Inst'l Acc(0P00000ZEL)

愛爾蘭

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12.820 +0.010 +0.08%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B02SDH94

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 650.62M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000ZEL 持股

全面的主要持股資訊及 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera (0P00000ZEL) 的關鍵持股資訊。我們的 PIMCO Funds: Global Investors Series plc Low Avera 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	167.080	221.380	54.300
其他	0.060	0.070	0.010

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	91.300	41.791
證券化	46.828	21.872
公司	26.208	34.965
現金	-68.045	16.291
衍生工具	2.026	16.828
地方政府	0.011	0.578

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 436

短倉數目: 116

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	28.91	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	18.16	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	12.28	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.25	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.08	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	4.54	100.01	+0.05%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc	IE00BPBG3V34	4.49	-	-
Fnma Pass-Thru I 5%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	3.32	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.69	-	-

由PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Income Fund E Acc USD	90.44B	5.34	1.66	3.27
Income Fund E Inc USD	90.44B	5.34	1.71	3.27
Income Fund Institutional Acc USD	90.44B	6.24	2.60	4.20
Income Fund Institutional Inc USD	90.44B	6.17	2.60	4.21
IE00BYM81516	90.44B	5.69	2.08	-

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.95	+3.40	+0.92%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,879.0	+38.7	+0.09%
US 500	5,947.6	+16.7	+0.28%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	72.50	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.40	-0.06	-0.09%
黃金	2,637.91	-7.19	-0.27%
銅	4.1165	+0.0160	+0.39%
天然氣	3.489	+0.077	+2.26%
美國二號棉花	69.25	+1.19	+1.75%
美國大豆	976.50	+1.50	+0.15%

歐元/美元	1.0403	-0.0026	-0.25%
美元/日元	156.71	+0.30	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.3089	+0.0183	+0.25%
英鎊/美元	1.2562	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7691	-0.0059	-0.08%
日元/港幣	0.04957	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%