Long Term Investment Fund Natural Resources USD(0P0000J1J9)

盧森堡

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175.860 -3.010 -1.68%

12/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0301247234

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1J9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.828
市帳率	1.425	1.725
市銷率	1.024	1.255
市現率	3.306	7.576
股息收益率	4.349	3.042
5 年盈利增長	13.683	13.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	30.564
基本材料	28.490	56.927
防禦型消費	6.300	5.875
工業	5.870	7.846
週期性消費	1.960	9.452

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	39.60	+3.91%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	251.70	+1.25%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	21.83	-0.55%
Cameco	CA13321L1085	5.02	52.98	-2.63%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	142.80	+1.43%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	102.10	+2.36%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	13.81	+0.66%
Aker BP	NO0010345853	4.02	222.40	+2.02%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	39.30	+0.51%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	134.35	+0.92%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.07B	1.58	0.17	4.51
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.07B	1.85	0.50	4.85
R Total Return Intl C USD Distribut	4.07B	1.85	0.50	4.85
R Total Return Intl I USD Capitalis	4.07B	2.02	0.70	5.05
R Total Return Intl I USD Distribut	4.07B	2.01	0.69	5.05

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.27	+0.62	+0.17%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,997.4	+39.2	+0.09%
US 500	5,990.8	+5.4	+0.09%
美元指數期貨	106.575	+0.196	+0.18%

倫敦布倫特原油	72.26	-0.02	-0.03%
WTI原油	68.39	-0.04	-0.06%
黃金	2,560.55	-25.95	-1.00%
銅	4.0055	-0.0775	-1.90%
天然氣	2.965	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.50	+3.50	+0.35%

歐元/美元	1.0546	-0.0018	-0.17%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2531	+0.0073	+0.10%
英鎊/美元	1.2684	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.572	+0.102	+0.32%
美元/港幣	7.7801	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%