Long Term Investment Fund Natural Resources CHF(0P0000J1JA)

瑞士

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20/05 - 關閉. CHF 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0301246939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 90.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1JA 持股

全面的主要持股資訊及 Long Term Investment Fund Natural Resources CHF (0P0000J1JA) 的關鍵持股資訊。我們的 Long Term Investment Fund Natural Resources CHF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.655
市帳率	1.425	1.633
市銷率	1.024	1.167
市現率	3.306	6.747
股息收益率	4.349	3.709
5 年盈利增長	13.683	10.677

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	33.066
基本材料	28.490	54.967
防禦型消費	6.300	5.529
工業	5.870	6.001
週期性消費	1.960	9.226

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	40.95	+2.75%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	322.00	+0.69%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	27.57	+0.18%
Cameco	CA13321L1085	5.02	53.85	-0.28%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	154.53	-0.83%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	119.90	-0.42%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	15.05	-0.46%
Aker BP	NO0010345853	4.02	265.00	+0.23%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	46.60	+0.43%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	129.13	-0.56%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A CHF		214.91M	5.74	-3.73	5.79

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香港恒生指數	19,220.62	-415.60	-2.12%
上證指數	3,157.97	-13.18	-0.42%
新加坡MSCI 期貨	310.95	-0.25	-0.08%
日經225	38,953.50	-135.00	-0.35%
US 30	39,829.3	+22.5	+0.06%
US 500	5,313.8	+5.7	+0.11%
美元指數期貨	104.560	+0.100	+0.10%

倫敦布倫特原油	82.90	-0.81	-0.97%
WTI原油	78.67	-0.63	-0.79%
黃金	2,424.60	-13.90	-0.57%
銅	5.1055	+0.0265	+0.52%
天然氣	2.671	-0.080	-2.91%
美國二號棉花	76.49	+0.46	+0.61%
美國大豆	1,235.88	-11.12	-0.89%

歐元/美元	1.0851	-0.0004	-0.04%
美元/日元	156.24	-0.01	-0.00%
美元/離岸人民幣	7.2477	+0.0007	+0.01%
英鎊/美元	1.2711	+0.0008	+0.06%
美元/新臺幣	32.305	+0.039	+0.12%
美元/港幣	7.8047	+0.0063	+0.08%
日元/港幣	0.04995	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.030	-0.51%
友邦保險	62.65	-2.50	-3.84%
滙豐控股	68.60	-0.25	-0.36%
中國平安	44.30	-0.65	-1.45%
騰訊控股	383.60	-11.40	-2.89%
長和	42.00	-0.45	-1.06%
香港交易所	285.20	-10.60	-3.58%