Long Term Investment Fund Natural Resources CHF(0P0000J1JA)

瑞士

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157.230 +1.800 +1.16%

09/01 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0301246939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1JA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.972
市帳率	1.425	1.686
市銷率	1.024	1.280
市現率	3.306	7.397
股息收益率	4.349	2.995
5 年盈利增長	13.683	14.855

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	30.815
基本材料	28.490	57.098
防禦型消費	6.300	5.400
工業	5.870	7.345
週期性消費	1.960	9.723

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	39.38	+2.74%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	267.70	-0.07%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	22.24	+0.72%
Cameco	CA13321L1085	5.02	49.24	-4.17%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	142.41	+1.86%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	119.60	+1.36%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	13.48	+0.60%
Aker BP	NO0010345853	4.02	252.20	+2.85%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	37.40	+2.05%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	131.41	+2.30%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A CHF		148.83M	-4.54	-8.50	5.75

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	374.30	0.00	0.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	79.76	+2.84	+3.69%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.23%
天然氣	3.989	+0.288	+7.84%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3616	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7873	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%