Long Term Investment Fund Natural Resources CHF(0P0000J1JA)

瑞士

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154.030 -1.130 -0.73%

13/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0301246939

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000J1JA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.500	4.500	0.000
股票	95.500	95.500	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.021	14.828
市帳率	1.425	1.725
市銷率	1.024	1.255
市現率	3.306	7.576
股息收益率	4.349	3.042
5 年盈利增長	13.683	13.775

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	57.380	30.564
基本材料	28.490	56.927
防禦型消費	6.300	5.875
工業	5.870	7.846
週期性消費	1.960	9.452

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Suncor Energy Inc.	CA8672241079	5.43	40.67	+2.71%
Harbour Energy	GB00BMBVGQ36	5.37	252.60	+1.61%
Cenovus 能源公司	CA15135U1093	5.20	22.27	+2.02%
Cameco	CA13321L1085	5.02	53.13	+0.28%
赫斯公司	US42809H1077	4.96	144.43	+1.14%
TGS NOPEC	NO0003078800	4.81	102.60	+2.86%
Petroleo Brasileiro Petrobras ADR	US71654V4086	4.14	14.01	+1.45%
Aker BP	NO0010345853	4.02	225.50	+3.44%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	3.96	39.45	+0.90%
依歐格資源	US26875P1012	3.83	133.73	-0.47%

由SIA Funds AG發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Argos Funds Argonaut A CHF		174.88M	-0.78	-6.44	6.37

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.15	+1.50	+0.41%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,746.7	-211.5	-0.48%
US 500	5,954.9	-30.5	-0.51%
美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.41	+0.13	+0.18%
WTI原油	68.60	+0.17	+0.25%
黃金	2,575.10	-11.40	-0.44%
銅	4.0888	+0.0058	+0.14%
天然氣	2.797	-0.186	-6.24%
美國二號棉花	68.36	-0.54	-0.78%
美國大豆	988.88	-18.12	-1.80%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.90	+0.44	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.2450	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.576	+0.106	+0.33%
美元/港幣	7.7820	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%