Schroder Long Dated Corporate Bond Fund X Accumulation GBP(0P000023ZY)

倫敦

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1.49 +0.01 +0.34%

26/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: Schroder Unit Trusts Limited

國際證券識別碼(ISIN): GB0009569434

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 97.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000023ZY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	114.37	129.20	14.83
優先股	0.18	0.18	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.05	63.19
政府	18.74	17.04
現金	-14.79	10.88
衍生工具	5.07	11.54
證券化	8.91	10.19

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 218

短倉數目: 44

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	4.37	-	-
Electricite de France SA 5.5%	FR0011132356	2.34	-	-
ENEIL 5.75 14-Sep-2040	XS0452187320	2.07	99.07	-0.06%
Engie SA 5%	FR0010946855	2.05	-	-
London & Quadrant Housing Trust 3.125%	XS1778775491	1.86	-	-
Tesco Property Finance 3 Plc 5.744%	XS0512401976	1.85	-	-
AT&T Inc 4.875%	XS0785710046	1.73	-	-
AT&T Inc 7%	XS0426513387	1.58	-	-
Lloyds Bank plc 6.5%	XS0543369184	1.58	-	-
Clarion Funding PLC 3.125%	XS1808340019	1.45	-	-

由Schroder Unit Trusts Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	88.4M	7.13	3.23	3.96
Corporate Bond Fund I Acc	255.78M	-1.46	-4.26	3.13
Corporate Bond Fund X Acc	446.53M	-1.46	-4.04	3.38
Corporate Bond Fund Z Inc	13.73M	2.47	-3.82	2.43
Corporate Bond Fund I Inc	22.09M	2.73	-3.54	2.69

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香港恒生指數	19,248.00	+88.80	+0.46%
上證指數	3,272.45	+12.69	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	369.93	-0.19	-0.05%
日經225	38,071.50	-340.00	-0.89%
US 30	44,852.3	-8.0	-0.02%
US 500	6,017.3	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.872	-0.096	-0.09%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.05	+0.07%
WTI原油	68.84	+0.07	+0.10%
黃金	2,667.91	+21.61	+0.82%
銅	4.1437	+0.0127	+0.31%
天然氣	3.399	-0.083	-2.38%
美國二號棉花	71.59	-0.09	-0.13%
美國大豆	989.62	+6.62	+0.67%

歐元/美元	1.0476	-0.0010	-0.10%
美元/日元	152.43	-0.67	-0.43%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2568	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.577	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7820	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	5.10510	+0.02190	+0.43%

建設銀行	5.830	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.45	+0.35	+0.61%
滙豐控股	71.65	+0.10	+0.14%
中國平安	44.70	+0.25	+0.56%
騰訊控股	397.20	+3.40	+0.86%
長和	40.05	-0.10	-0.25%
香港交易所	283.60	-0.20	-0.07%