LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MD(0P000184PF)

盧森堡

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111.042 +0.040 +0.04%

20/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0864516462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 110.82M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184PF 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	13.770	5.760
債券	91.370	99.850	8.480
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.728	35.522
政府	6.677	42.787
現金	7.960	2.391
衍生工具	-5.147	18.237
證券化	0.348	20.042

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3.82	10.476	+0.20%
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.31	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1.20	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1.18	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1.16	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1.11	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1.04	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1.03	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1.03	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1.03	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	943.54M	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	270.66M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.82M	3.83	-0.85	-0.11
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.82M	3.47	-0.42	0.33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	27.32M	0.44	-8.75	-3.64

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.88	+0.28	+0.07%
日經225	39,238.00	+65.50	+0.17%
US 30	42,888.5	-18.4	-0.04%
US 500	5,968.6	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.47	+0.23	+0.33%
黃金	2,629.14	+0.94	+0.04%
銅	4.0910	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.404	+0.019	+0.56%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0399	-0.0006	-0.06%
美元/日元	157.37	+0.20	+0.13%
美元/離岸人民幣	7.3096	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.2527	-0.0006	-0.05%
美元/新臺幣	32.683	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04938	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%