LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MD(0P000184PF)

盧森堡

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110.997 +0.090 +0.08%

11/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0864516462

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 110.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000184PF 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.010	13.770	5.760
債券	91.370	99.850	8.480
可換股債券	0.390	0.390	0.000
其他	0.230	0.230	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.728	33.830
政府	6.677	41.015
現金	7.960	1.806
衍生工具	-5.147	12.647
證券化	0.348	19.892

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental	LU0857975063	3.82	10.580	+0.04%
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.31	-	-
Orange S.A. 0.2%	CH0483180953	1.20	-	-
Banco Santander, S.A. 0.31%	CH1112011577	1.18	-	-
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111%	CH0461239094	1.16	-	-
Vodafone Group PLC 0.625%	CH0357520466	1.11	-	-
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875%	CH1271360625	1.04	-	-
Engie SA 2.49%	CH1277582016	1.03	-	-
Natwest Markets PLC 2.8575%	CH1270825545	1.03	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5%	CH1321481538	1.03	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.02B	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	267.41M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	110.68M	3.03	-0.92	-0.17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	110.68M	3.46	-0.42	0.33
LombardOdier GlblGoVamental CHF PA	24.67M	0.44	-8.75	-3.64

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香港恒生指數	19,688.00	-158.88	-0.80%
上證指數	3,423.58	+1.61	+0.05%
新加坡MSCI 期貨	364.68	+2.16	+0.60%
日經225	38,646.50	-704.00	-1.79%
US 30	43,835.1	-75.9	-0.17%
US 500	5,973.5	-10.5	-0.18%
美元指數期貨	105.947	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	72.04	+0.15	+0.21%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,611.75	+5.45	+0.21%
銅	4.1325	-0.0127	-0.31%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.66	-0.20	-0.29%
美國大豆	1,006.38	-5.87	-0.58%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.85	+0.26	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2334	-0.0091	-0.13%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.474	+0.027	+0.08%
美元/港幣	7.7788	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.05023	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	45.90	0.00	0.00%
騰訊控股	397.20	-6.60	-1.63%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.00	-7.40	-2.37%