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LO Selection - TargetNetZero (CHF) Credit Bond MD(0P000184PF)

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111.038 +0.080    +0.07%
21/11 - 關閉. CHF 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Lombard Odier Funds (Europe) SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0864516462 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 110.81M
Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 111.038 +0.080 +0.07%

0P000184PF 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH (0P000184PF) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection The Credit Bond Fund (CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 8.010 13.770 5.760
債券 91.370 99.850 8.480
可換股債券 0.390 0.390 0.000
其他 0.230 0.230 0.000

 風格格線圖

債券基金方面,橫軸顯示基金的到期類別(短期、中期及長期);縱軸則拆分為三個信貸質素類別,以信貸評級(高、中、低)分組。

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 89.728 33.960
政府 6.677 42.781
現金 7.960 2.499
衍生工具 -5.147 11.902
證券化 0.348 20.054

地區配置

  • 北美
  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 澳大拉西亞洲
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 178

短倉數目: 10

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Lombard Odier Funds - Global Corporate Fundamental LU0857975063 3.82 10.508 -0.10%
Euro Bobl Future Sept 24 - 3.31 - -
Orange S.A. 0.2% CH0483180953 1.20 - -
Banco Santander, S.A. 0.31% CH1112011577 1.18 - -
BNZ International Funding Limited (London Branch) 0.111% CH0461239094 1.16 - -
Vodafone Group PLC 0.625% CH0357520466 1.11 - -
Equinix Europe 1 Financing Corp LLC 2.875% CH1271360625 1.04 - -
Engie SA 2.49% CH1277582016 1.03 - -
Natwest Markets PLC 2.8575% CH1270825545 1.03 - -
Muenchener Hypothekenbank eG 2.5% CH1321481538 1.03 - -

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc 1.02B 4.01 -3.50 0.85
  Lombard Odier Funds Global BBB BB c 271.68M 2.44 -5.02 -0.08
  LombardOdier Slct TheCredit Bond PA 110.81M 3.04 -0.92 -0.17
  LombardOdier Slct TheCredit Bond MA 110.81M 3.46 -0.42 0.33
  LombardOdier GlblGoVamental CHF PA 24.76M 0.44 -8.75 -3.64
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