LO Selection - Capital Accumulation Syst. Hdg (USD) PA(0P00015QKF)

盧森堡

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10.486 -0.010 -0.08%

13/10 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0974396649

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 21.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015QKF 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	34.680	40.070	5.390
股票	10.010	10.010	0.000
債券	43.060	51.020	7.960
可換股債券	1.640	1.640	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	10.570	10.570	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.030	16.168
市帳率	1.956	2.588
市銷率	1.541	1.827
市現率	8.089	10.241
股息收益率	2.402	2.191
5 年盈利增長	12.023	11.544

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.700	19.826
週期性消費	18.270	11.324
金融服務	15.320	15.019
通訊服務	10.280	7.940
防禦型消費	9.650	9.126
工業	9.300	9.598
醫療保健	6.280	12.197
基本材料	4.050	8.008
能源	1.460	7.633
房地產	1.380	2.415
公用事業	1.320	2.603

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 18

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Short-Term Money Market EUR SA	LU0209999340	12.18	-	-
BlackRock ICS Euro Liq Sel Acc EUR	IE00B44QSK78	10.15	-	-
LO Funds Asia Investment Grade SH EUR SA	LU2083912597	9.43	-	-
LO TargetNetZero Global IG Corp SH EURSA	LU0857974330	9.32	-	-
LO Funds Global BBB-BB Fdmtl SH EUR SA	LU0798466784	9.31	-	-
LO Funds Cmdty Risk Premia Syst.H EUR SA	LU0640922430	9.11	-	-
Lyxor UCITS iBoxx USD Treasuries 10Y+ DR	LU1407890620	8.29	99.15	-0.56%
iShares Global Govt Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BKT6FT27	8.26	4.09	-0.24%
JPM EUR Liquidity VNAV C (acc.)	LU0088882138	6.53	-	-
LO Funds Asia High Conviction SH EUR SA	LU1480991972	5.88	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LO Gateway Dev Finance USD M Acc		50.58M	3.19	3.08	2.34

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,383.01	-10.51	-0.31%
新加坡MSCI 期貨	376.32	+0.72	+0.19%
日經225	39,036.85	-124.49	-0.32%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0402	+0.0006	+0.05%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2984	-0.0078	-0.11%
英鎊/美元	1.2555	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.702	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7666	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.93540	-0.00530	-0.11%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%