LO Funds - Global Government Fundamental (EUR) RA(0P0000WJ8K)

盧森堡

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8.598 -0.020 -0.19%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0572160694

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WJ8K 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P0000WJ8K) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	107.360	118.170	10.810

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	107.364	70.719
現金	-7.364	13.231

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 171

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	11.08	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.39	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.20	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.49	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	3.47	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.33	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3.28	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.25	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.18	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Lombard Odier Selection The Globala	1.07B	4.17	-1.09	0.82
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.07B	4.84	-0.39	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.07B	2.67	-1.09	1.31
LO Funds Convertible Bond EUR M A	955.61M	7.89	-0.88	1.49
LO Convertible Bond, EUR NA	955.61M	8.08	-0.69	1.69

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,488.6	+38.7	+0.09%
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美元指數期貨	106.715	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	73.72	+0.53	+0.72%
WTI原油	70.23	+0.15	+0.21%
黃金	2,663.36	+1.36	+0.05%
銅	4.1463	-0.0002	0.00%
天然氣	3.327	+0.019	+0.57%
美國二號棉花	68.22	-0.47	-0.68%
美國大豆	967.75	-8.25	-0.85%

歐元/美元	1.0495	+0.0006	+0.06%
美元/日元	153.72	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2960	+0.0091	+0.12%
英鎊/美元	1.2690	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.518	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7716	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05055	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%