LO Funds - Global Government Fundamental (CHF) PA(0P00012H5E)

盧森堡

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22/11 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0765756902

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 24.81M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012H5E 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta (0P00012H5E) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Funds Global Government Fundamenta 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	106.760	118.410	11.650

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	106.764	66.487
現金	-6.764	7.934

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 167

短倉數目: 17

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	11.99	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	5.48	-	-
United States Treasury Bonds 6.375%	-	4.32	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.27	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	3.55	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	3.48	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	3.38	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	3.32	-	-
Japan (Government Of) 1.5%	JP1201441D44	3.21	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.49	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgc	1.02B	4.01	-3.50	0.85
Lombard Odier Funds Global BBB BB c	272.11M	2.44	-5.02	-0.08
LombardOdier Slct TheCredit Bond PA	111M	3.04	-0.92	-0.17
LombardOdier Slct TheCredit Bond MD	111M	3.46	-0.42	0.32
LombardOdier Slct TheCredit Bond MA	111M	3.46	-0.42	0.33

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.27	-2.38	-0.64%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,610.1	-126.5	-0.28%
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美元指數期貨	106.732	-0.038	-0.04%

倫敦布倫特原油	73.17	+0.69	+0.95%
WTI原油	69.65	+0.71	+1.03%
黃金	2,657.50	+14.90	+0.56%
銅	4.1572	-0.0018	-0.04%
天然氣	3.497	+0.054	+1.57%
美國二號棉花	71.23	-0.49	-0.68%
美國大豆	990.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0516	+0.0022	+0.20%
美元/日元	153.46	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2587	+0.0116	+0.16%
英鎊/美元	1.2583	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.432	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7825	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.07175	+0.02555	+0.51%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%