Zhong Ou China New Trend Hybrid Fd(LOF)A(166001)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.110 -0.030 -2.80%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 中欧基金管理有限公司

國際證券識別碼(ISIN): CNE000001QS2

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 6.86B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

166001 持股

全面的主要持股資訊及中歐新趨勢混合(LOF) -A (166001) 的關鍵持股資訊。我們的中歐新趨勢混合(LOF) -A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	6.310	6.310
股票	87.330	87.330
債券	7.060	7.060
可換股債券	0.100	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.877	17.577
市帳率	2.583	2.212
市銷率	1.808	1.726
市現率	7.472	9.656
股息收益率	1.318	2.492
5 年盈利增長	17.520	16.876

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	30.860	24.258
基本材料	21.860	11.743
防禦型消費	18.440	10.946
週期性消費	10.370	11.033
科技	7.170	24.851
醫療保健	4.650	9.773
能源	4.300	7.607
公用事業	2.350	6.273

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
萬華化學	CNE0000016J9	9.03	73.89	-3.64%
牧原股份	CNE100001RQ3	8.57	40.96	-3.31%
三一重工	CNE000001F70	6.08	17.28	-2.59%
紫金礦業	CNE100000B24	4.79	15.76	-2.48%
*ST船舶	CNE000000W05	4.30	35.17	-3.19%
溫氏股份	CNE100002508	4.29	17.26	-4.11%
中際旭創	CNE100001CY9	3.97	132.28	-1.14%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	3.80	-	-
三花智控	CNE000001M22	3.45	23.79	-3.29%
立訊精密	CNE100000TP3	3.37	37.65	-4.03%

由Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2595	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%
美元/新臺幣	32.575	+0.018	+0.06%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.03020	-0.00510	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%