LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA(0P00015233)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.070 -0.030 -0.03%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0970177431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.07B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015233 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00015233) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	4.480	2.600
債券	95.800	96.730	0.930
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.818	47.698
政府	47.297	64.412
現金	2.217	36.742
衍生工具	-0.421	78.770
證券化	0.028	13.692

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 463

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	LU0476249676	6.31	-	-
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	LU2346313062	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.95	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.07B	3.94	-0.80	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.07B	3.94	-0.80	1.53
LO Funds Convertible Bond EUR M D	1.02B	5.38	-2.35	1.41
LO Funds Convertible Bond EUR M A	1.02B	5.38	-2.35	1.41
LO Convertible Bond, EUR NA	1.02B	5.55	-2.15	1.61

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%