LO Selection - The Global Fixed Income Opportunities (EUR) PA(0P00015233)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

115.251 +0.150 +0.13%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0970177431

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015233 持股

全面的主要持股資訊及 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income (0P00015233) 的關鍵持股資訊。我們的 Lombard Odier Selection - The Global Fixed Income 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.880	4.480	2.600
債券	95.800	96.730	0.930
可換股債券	0.490	0.490	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.818	49.111
政府	47.297	64.145
現金	2.217	41.024
衍生工具	-0.421	79.898
證券化	0.028	13.982

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 463

短倉數目: 22

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
LO Funds Emerg Lcl Ccy Bd Fdmtl EUR SA	LU0476249676	6.31	-	-
LO Funds Flln Angels Rcvy SH MltCcyEURSA	LU2346313062	3.10	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	2.67	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.12	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.04	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 1.875%	-	1.32	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.00	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	0.95	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LOSelection The Global Fixed Incomm	1.06B	4.84	-0.39	1.51
Lombard Odier Selection The Globale	1.06B	2.67	-1.09	1.31
LO Funds Convertible Bond EUR M D	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Funds Convertible Bond EUR M A	946.34M	7.89	-0.88	1.49
LO Convertible Bond, EUR NA	946.34M	8.08	-0.69	1.69

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,389.21	-4.32	-0.13%
新加坡MSCI 期貨	376.25	+1.70	+0.45%
日經225	39,071.50	0.00	0.00%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0404	+0.0008	+0.07%
美元/日元	157.27	+0.09	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2991	-0.0072	-0.10%
英鎊/美元	1.2541	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.685	-0.009	-0.03%
美元/港幣	7.7663	-0.0009	-0.01%
日元/港幣	4.93840	-0.00230	-0.05%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%