LOM Fixed Income Fund USD(0P00008VNC)

百慕達交易所

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

16.989 -0.020 -0.14%

13/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 百慕達

發行者: LOM Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): BMG556251343

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 76.66M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008VNC 持股

全面的主要持股資訊及 LOM Fixed Income Fund USD (0P00008VNC) 的關鍵持股資訊。我們的 LOM Fixed Income Fund USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.640	5.640
債券	81.300	81.300
可換股債券	3.350	3.350
優先股	9.700	9.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.882	71.910
證券化	13.437	16.471
現金	5.640	6.445
政府	4.645	19.418
地方政府	2.395	0.577

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
At&T 3%	-	2.58	-	-
Wells Fargo & Co New 2.1%	-	2.57	-	-
Prudential Finl FRN	-	2.21	-	-
Ubs Ag Jersey Branch FRN	CH0214139930	2.19	-	-
Korea Res Corp Glbl Mtns Reg S 2.125%	-	2.05	-	-
Standard Chartered 4%	XS0803659340	1.98	-	-
Amer Finl Grp Inc. 9.875%	-	1.94	-	-
Montpelier Re Hldgs 4.7%	-	1.90	-	-
Anheuser Busch Inbev Fin 2.65%	-	1.87	-	-
Pre 7 1/4 Perp	-	1.85	-	-

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香港恒生指數	19,850.75	+150.27	+0.76%
上證指數	3,383.63	+22.15	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	378.15	-3.20	-0.84%
日經225	39,248.00	-162.00	-0.41%
US 30	43,492.1	+42.2	+0.10%
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美元指數期貨	106.635	-0.028	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.20	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.67	-0.41	-0.59%
黃金	2,661.16	-0.84	-0.03%
銅	4.1280	-0.0190	-0.46%
天然氣	3.367	-0.001	-0.03%
美國二號棉花	68.57	-0.12	-0.17%
美國大豆	972.25	-4.50	-0.46%

歐元/美元	1.0503	+0.0014	+0.13%
美元/日元	153.66	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2910	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2702	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.513	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7696	+0.0004	+0.01%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	54.95	+0.25	+0.46%
滙豐控股	74.65	-0.55	-0.73%
中國平安	45.80	+0.30	+0.66%
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香港交易所	299.60	-1.00	-0.33%