LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) NA(0P000111LA)

盧森堡

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23.037 -0.160 -0.71%

31/10 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0699843040

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000111LA歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	23.037	23.037	23.037	23.037	-0.71%
2024年10月30日	23.201	23.201	23.201	23.201	-0.24%
2024年10月29日	23.256	23.256	23.256	23.256	-0.04%
2024年10月28日	23.266	23.266	23.266	23.266	0.38%
2024年10月25日	23.178	23.178	23.178	23.178	-0.02%
2024年10月24日	23.182	23.182	23.182	23.182	-0.07%
2024年10月23日	23.198	23.198	23.198	23.198	-0.15%
2024年10月22日	23.233	23.233	23.233	23.233	-0.20%
2024年10月21日	23.279	23.279	23.279	23.279	-0.20%
2024年10月18日	23.326	23.326	23.326	23.326	0.39%
2024年10月17日	23.236	23.236	23.236	23.236	-0.18%
2024年10月16日	23.277	23.277	23.277	23.277	0.20%
2024年10月15日	23.231	23.231	23.231	23.231	-0.41%
2024年10月14日	23.328	23.328	23.328	23.328	0.13%
2024年10月11日	23.296	23.296	23.296	23.296	0.56%
2024年10月10日	23.166	23.166	23.166	23.166	0.09%
2024年10月9日	23.145	23.145	23.145	23.145	-0.05%
2024年10月8日	23.156	23.156	23.156	23.156	-0.75%
2024年10月7日	23.331	23.331	23.331	23.331	-0.01%

最高: 23.331

最低: 23.037

差價: 0.294

平均: 23.228

升跌（%）: -1.268

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上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.43	+0.68	+0.20%
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美元指數期貨	103.550	-0.240	-0.23%

倫敦布倫特原油	75.61	+0.53	+0.71%
WTI原油	72.06	+0.59	+0.83%
黃金	2,756.15	+9.95	+0.36%
銅	4.4763	+0.0448	+1.01%
天然氣	2.758	-0.023	-0.83%
美國二號棉花	69.89	-0.04	-0.06%
美國大豆	1,002.00	+5.00	+0.50%

歐元/美元	1.0905	+0.0028	+0.26%
美元/日元	151.86	-0.27	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.1060	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.3009	+0.0052	+0.40%
美元/新臺幣	31.934	-0.002	-0.01%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05118	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%