LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA(0P0000IWKJ)

盧森堡

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21.097 +0.060 +0.31%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0394778749

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 169.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.450	54.940	49.490
股票	0.160	0.160	0.000
可換股債券	94.390	94.390	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.771	23.579
市帳率	6.319	3.476
市銷率	4.259	2.307
市現率	15.997	9.903
股息收益率	2.137	1.945
5 年盈利增長	-	10.897

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	94.394	84.398
衍生工具	0.189	47.103
現金	5.259	8.876

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 37

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6.04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5.39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3.49	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.06B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.06B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.06B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.06B	13.31	-0.53	3.48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	942.45M	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%