LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA(0P0000IWKJ)

盧森堡

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21.042 -0.030 -0.14%

21/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0394778749

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 176.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IWKJ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	12.960	12.960	0.000
可換股債券	98.840	98.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.771	23.989
市帳率	6.319	3.674
市銷率	4.259	2.435
市現率	15.997	10.198
股息收益率	2.137	1.903
5 年盈利增長	-	12.205

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	98.836	92.292
衍生工具	-0.359	49.188
現金	-11.442	9.353

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 38

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Eqono Krw 0625 C880	-	12.96	-	-
POSCO Holdings Inc. 0%	XS2376482423	7.21	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	6.23	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	5.87	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.78	-	-
Hon Hai Precision Industry Co Ltd. 0%	XS2363250759	5.57	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	5.13	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.87	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.66	-	-
Wiwynn Corp. 0%	XS2853493117	4.27	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.18B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.18B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.18B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.18B	13.31	-0.53	3.48
LO Convertible Bond Syst Hdg USD MD	1.02B	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%