LO Funds - Euro BBB-BB Fundamental (EUR) ND(0P0000RWTZ)

盧森堡

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11.134 -0.010 -0.06%

20/09 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0563304533

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 516.49M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RWTZ歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年9月20日	11.134	11.134	11.134	11.134	-0.06%
2024年9月19日	11.140	11.140	11.140	11.140	0.24%
2024年9月18日	11.113	11.113	11.113	11.113	-0.10%
2024年9月17日	11.124	11.124	11.124	11.124	0.01%
2024年9月16日	11.123	11.123	11.123	11.123	0.18%
2024年9月13日	11.103	11.103	11.103	11.103	0.07%
2024年9月12日	11.094	11.094	11.094	11.094	-0.11%
2024年9月11日	11.106	11.106	11.106	11.106	0.02%
2024年9月10日	11.104	11.104	11.104	11.104	0.05%
2024年9月9日	11.099	11.099	11.099	11.099	0.07%
2024年9月6日	11.092	11.092	11.092	11.092	0.18%
2024年9月5日	11.072	11.072	11.072	11.072	0.09%
2024年9月4日	11.062	11.062	11.062	11.062	0.14%
2024年9月3日	11.046	11.046	11.046	11.046	0.16%
2024年9月2日	11.029	11.029	11.029	11.029	-0.12%
2024年8月30日	11.042	11.042	11.042	11.042	0.08%
2024年8月29日	11.033	11.033	11.033	11.033	0.02%
2024年8月28日	11.031	11.031	11.031	11.031	0.11%
2024年8月27日	11.018	11.018	11.018	11.018	-0.04%
2024年8月26日	11.023	11.023	11.023	11.023	-0.04%
2024年8月23日	11.027	11.027	11.027	11.027	0.10%
2024年8月22日	11.016	11.016	11.016	11.016	-0.10%
2024年8月21日	11.027	11.027	11.027	11.027	0.11%
2024年8月20日	11.014	11.014	11.014	11.014	0.14%
2024年8月19日	10.999	10.999	10.999	10.999	0.04%
2024年8月16日	10.994	10.994	10.994	10.994	-0.02%
2024年8月14日	10.997	10.997	10.997	10.997	0.06%
2024年8月13日	10.991	10.991	10.991	10.991	0.20%
2024年8月12日	10.969	10.969	10.969	10.969	0.01%
2024年8月9日	10.968	10.968	10.968	10.968	-1.49%

最高: 11.140

最低: 10.968

差價: 0.172

平均: 11.053

升跌（%）: 0.000

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美國大豆	1,050.25	+2.25	+0.21%

歐元/美元	1.0309	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.86	-1.07	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.3467	+0.0051	+0.07%
英鎊/美元	1.2225	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.989	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7876	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.96465	+0.03625	+0.74%

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