LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (USD) MD(0P00012KKA)

盧森堡

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33.130 +0.080 +0.24%

20/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0988727797

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 946.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KKA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	5.410	9.890	4.480
債券	0.660	0.660	0.000
可換股債券	92.690	92.690	0.000
其他	1.570	1.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.316	16.079
市帳率	2.242	2.878
市銷率	0.532	1.957
市現率	8.622	11.393
股息收益率	-	2.797
5 年盈利增長	14.129	15.544

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	1.436	85.424
公司	93.349	84.437
現金	-1.762	16.343

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 260

短倉數目: 99

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	3.42	-	-
Akamai Technologies, Inc. 1.125%	-	2.71	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	1.84	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	1.68	-	-
Delivery Hero SE 1.5%	DE000A3H2WQ0	1.61	-	-
Meituan 0%	XS2333569056	1.60	-	-
Southern Co. 3.875%	-	1.49	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	1.48	-	-
Southern Co. 4.5%	-	1.45	-	-
NextEra Energy Capital Holdings Inc 3%	-	1.38	-	-

由Lombard Odier Funds (Europe) SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LO Asia Value Bond, USD NA	2.08B	13.86	0.05	3.99
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.08B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.08B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.08B	13.31	-0.53	3.48
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	946.34M	7.54	-0.16	3.21

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	374.95	+1.35	+0.36%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	42,886.5	-20.4	-0.05%
US 500	5,978.4	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.81	+0.49	+0.68%
WTI原油	69.75	+0.51	+0.74%
黃金	2,629.89	+1.69	+0.06%
銅	4.1128	+0.0278	+0.68%
天然氣	3.428	+0.082	+2.45%
美國二號棉花	69.22	-0.20	-0.29%
美國大豆	973.38	+4.38	+0.45%

歐元/美元	1.0400	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.12	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.3007	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.2545	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.686	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7674	-0.0024	-0.03%
日元/港幣	4.94405	+0.00165	+0.03%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%