LO Funds - Convertible Bond Syst. Hdg (CHF) MA(0P00011IJ1)

瑞士

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11.161 -0.070 -0.61%

19/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0866415697

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 943.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011IJ1歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	11.161	11.161	11.161	11.161	-0.61%
2024年12月18日	11.229	11.229	11.229	11.229	-0.51%
2024年12月17日	11.286	11.286	11.286	11.286	-0.17%
2024年12月16日	11.306	11.306	11.306	11.306	-0.04%
2024年12月13日	11.310	11.310	11.310	11.310	-0.46%
2024年12月12日	11.363	11.363	11.363	11.363	0.09%
2024年12月11日	11.353	11.353	11.353	11.353	0.01%
2024年12月10日	11.352	11.352	11.352	11.352	-0.44%
2024年12月9日	11.402	11.402	11.402	11.402	0.52%
2024年12月6日	11.343	11.343	11.343	11.343	-0.24%
2024年12月5日	11.370	11.370	11.370	11.370	-0.06%
2024年12月4日	11.377	11.377	11.377	11.377	0.18%
2024年12月3日	11.356	11.356	11.356	11.356	0.00%
2024年12月2日	11.356	11.356	11.356	11.356	-0.13%
2024年11月29日	11.371	11.371	11.371	11.371	-0.01%
2024年11月28日	11.373	11.373	11.373	11.373	0.04%
2024年11月27日	11.368	11.368	11.368	11.368	0.34%
2024年11月26日	11.329	11.329	11.329	11.329	-0.16%
2024年11月25日	11.347	11.347	11.347	11.347	0.39%

最高: 11.402

最低: 11.161

差價: 0.241

平均: 11.334

升跌（%）: -1.251

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上證指數	3,374.11	+6.05	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	373.93	+3.38	+0.91%
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美國二號棉花	68.74	+0.68	+1.00%
美國大豆	976.25	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.40	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3004	+0.0098	+0.13%
英鎊/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%
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美元/港幣	7.7713	-0.0037	-0.05%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

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滙豐控股	74.85	+0.75	+1.01%
中國平安	46.05	+0.60	+1.32%
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