Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy(0P00008F0D)

直布羅陀交易所

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1.326 -0.002 -0.19%

01/11 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 直布羅陀

發行者: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

國際證券識別碼(ISIN): GB00B02F7903

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 27.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00008F0D 持股

全面的主要持股資訊及 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P00008F0D) 的關鍵持股資訊。我們的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.510	13.820	3.310
股票	39.220	39.240	0.020
債券	42.910	43.300	0.390
可換股債券	0.110	0.110	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	7.210	7.210	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.678	15.333
市帳率	2.250	2.219
市銷率	1.315	1.571
市現率	10.017	9.699
股息收益率	2.800	2.885
5 年盈利增長	9.825	10.563

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.790	10.656
工業	14.550	12.028
金融服務	13.300	17.060
科技	11.960	16.389
防禦型消費	9.880	7.822
週期性消費	7.090	10.450
房地產	6.550	6.289
通訊服務	5.480	6.249
基本材料	4.860	5.619
能源	4.420	4.495
公用事業	3.120	3.670

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	8.71	795.10	+0.86%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	7.28	82.933	-0.24%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5.89	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.84	102.55	+0.06%
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5.80	-	-
Invesco UK Gilts UCITS GBP Inc	IE00BG0TQC25	4.85	2,939.25	-0.08%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.39	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	3.95	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	3.92	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3.82	-	-

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
US 500	5,730.6	+25.1	+0.44%
美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Lloyds Multi Stra.	1.326	-0.002	-0.19%
PIMCO Commodities.	6.63	+0.01	+0.15%
Chile 30Y	5.250	0.000	0.00%
Philequity Fund	34.003	-0.500	-1.45%