Brooks Macdonald International Multi Strategy Fund Limited Cautious Balanced Strategy(0P0000SR4T)

直布羅陀交易所

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1.636 +0.010 +0.52%

31/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 直布羅陀

發行者: Lloyds TSB Offshore Fund Managers

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 26.91M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000SR4T 持股

全面的主要持股資訊及 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv (0P0000SR4T) 的關鍵持股資訊。我們的 Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.010	10.720	3.710
股票	41.140	41.150	0.010
債券	44.410	44.720	0.310
可換股債券	0.140	0.140	0.000
優先股	0.040	0.040	0.000
其他	7.270	7.280	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.258	15.232
市帳率	2.207	2.259
市銷率	1.216	1.601
市現率	9.627	9.823
股息收益率	2.808	2.903
5 年盈利增長	9.267	10.119

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	18.970	9.990
金融服務	15.360	17.942
科技	13.820	16.845
工業	13.200	11.924
防禦型消費	9.820	7.731
週期性消費	8.810	10.692
通訊服務	6.660	6.470
能源	4.980	4.450
基本材料	4.490	5.124
公用事業	1.990	3.555
房地產	1.910	6.030

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)	IE0005042456	9.09	843.30	+0.26%
Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS GBP Inc	IE00BG0TQ445	7.41	3,676.25	-0.06%
Atlantic House Defined Ret I Inc GBP	IE00BF2ZW348	5.96	-	-
CT (Lux) UK Equity Income LGP	LU1475748270	5.95	-	-
iShares GBP Ultrashort Bond GBP	IE00BCRY6441	5.91	101.29	+0.05%
Vanguard U.K. Government Bd Idx Instl Pls GBP Inc	IE00BPT2BR59	4.88	82.338	+0.17%
Vanguard UK Invm Grd Bd Idx Ins Pl £Dist	IE00BPT2BT73	4.43	-	-
T. Rowe Price US Smlr Cm Eq Ids USD 2	LU2584622976	4.13	-	-
Fortem Capital Absolute Return A GBP Acc	IE000KIW4961	4.02	-	-
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt AQG GBP	LU1530788402	3.89	-	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.25	+5.65	+1.47%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,546.0	-335.6	-0.75%
US 500	6,038.1	-33.1	-0.54%
美元指數期貨	108.220	+0.590	+0.55%

倫敦布倫特原油	75.67	-0.22	-0.29%
WTI原油	72.53	-0.20	-0.27%
黃金	2,835.00	-10.20	-0.36%
銅	4.2790	-0.0285	-0.70%
天然氣	3.044	-0.003	0.00%
美國二號棉花	65.88	-0.39	-0.59%
美國大豆	1,042.00	-2.00	-0.19%

歐元/美元	1.0362	-0.0028	0.00%
美元/日元	155.18	+0.88	+0.57%
美元/離岸人民幣	7.3193	+0.0275	+0.41%
英鎊/美元	1.2390	-0.0025	0.00%
美元/新臺幣	32.969	+0.102	+0.30%
美元/港幣	7.7921	+0.0005	+0.00%
日元/港幣	5.01970	-0.02960	-0.59%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%