LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB(0P00016OPT)

列支敦士登

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3,674.640 -4.850 -0.13%

13/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0028759848

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 375.31M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OPT 持股

全面的主要持股資訊及 LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT) 的關鍵持股資訊。我們的 LLB QI Equities Global Passive USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.170	0.170
股票	99.780	99.780
其他	0.050	0.050

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.645	17.941
市帳率	2.901	2.920
市銷率	2.066	2.143
市現率	12.517	12.065
股息收益率	2.030	2.069
5 年盈利增長	10.799	11.277

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.350	22.848
金融服務	14.770	15.732
醫療保健	12.000	14.043
週期性消費	11.130	10.485
工業	10.280	11.834
通訊服務	7.640	7.493
防禦型消費	7.290	8.071
能源	4.330	3.775
基本材料	3.510	4.328
公用事業	2.480	2.689
房地產	2.230	2.797

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 811

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	4.26	426.89	+0.40%
蘋果	US0378331005	4.11	228.22	+1.38%
英偉達	US67066G1040	3.81	146.76	+0.33%
亞馬遜	US0231351067	2.48	211.48	-1.22%
Alphabet A	US02079K3059	1.59	175.58	-1.84%
Meta Platforms	US30303M1027	1.43	577.16	-0.49%
Alphabet C	US02079K1079	1.21	177.35	-1.74%
禮來製藥	US5324571083	1.03	786.23	-3.15%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.85	241.87	+0.29%
Broadcom	US11135F1012	0.84	170.38	-1.84%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	351.99M	12.10	7.64	9.87
BI Asian Real Estate Securities Fua	155.38M	0.61	-6.73	2.40
BI Asian Real Estate Securities Fun	155.38M	-4.00	-8.17	1.94
SSF Emerging Markets Opportunities	39.28M	13.29	-0.09	4.00
Craton Capital Precious Metal B Inc	33.75M	29.88	-4.23	4.53

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香港恒生指數	19,526.00	+90.19	+0.46%
上證指數	3,385.81	+5.97	+0.18%
新加坡MSCI 期貨	365.18	-1.14	-0.31%
日經225	38,839.50	+335.50	+0.87%
US 30	43,633.8	-117.1	-0.27%
US 500	5,931.2	-18.0	-0.30%
美元指數期貨	106.730	-0.067	-0.06%

倫敦布倫特原油	72.15	-0.28	-0.39%
WTI原油	68.31	-0.39	-0.57%
黃金	2,572.85	-0.05	0.00%
銅	4.0983	+0.0198	+0.49%
天然氣	2.766	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	68.14	-0.26	-0.38%
美國大豆	988.75	+0.25	+0.03%

歐元/美元	1.0539	+0.0009	+0.09%
美元/日元	156.38	+0.13	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.2455	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2673	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.576	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7830	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.850	+0.010	+0.17%
友邦保險	56.85	-1.00	-1.73%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	46.15	+0.30	+0.65%
騰訊控股	404.20	+0.80	+0.20%
長和	40.30	+0.70	+1.77%
香港交易所	306.20	+1.40	+0.46%