LLB Aktien Global Passiv (USD) Klasse LLB(0P00016OPT)

列支敦士登

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16/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LLB Fund Services AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0028759848

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 376.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OPT 持股

全面的主要持股資訊及 LLB QI Equities Global Passive USD (0P00016OPT) 的關鍵持股資訊。我們的 LLB QI Equities Global Passive USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.950	99.950	0.000
其他	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.473	17.861
市帳率	2.976	2.997
市銷率	2.158	2.189
市現率	12.794	12.251
股息收益率	2.031	2.059
5 年盈利增長	11.071	11.365

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.410	23.511
金融服務	15.230	16.086
醫療保健	11.470	13.590
工業	9.920	11.590
週期性消費	9.750	10.460
通訊服務	8.020	7.645
防禦型消費	6.860	7.772
能源	3.890	3.648
基本材料	3.390	4.152
公用事業	2.580	2.726
房地產	2.480	2.808

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 809

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
英偉達	US67066G1040	4.77	130.39	-1.22%
蘋果	US0378331005	4.76	253.48	+0.97%
微軟	US5949181045	4.07	454.46	+0.64%
亞馬遜	US0231351067	2.50	231.15	-0.76%
Meta Platforms	US30303M1027	1.87	619.44	-0.77%
Alphabet A	US02079K3059	1.46	195.42	-0.63%
Alphabet C	US02079K1079	1.22	197.12	-0.52%
特斯拉	US88160R1014	1.07	479.86	+3.64%
Broadcom	US11135F1012	1.06	240.23	-3.91%
禮來製藥	US5324571083	1.01	778.62	-0.05%

由LLB Fund Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LLB QI Equities Global Passive USD2	322.99M	17.09	7.14	10.49
BI Asian Real Estate Securities Fua	148.89M	-0.80	-5.92	2.12
BI Asian Real Estate Securities Fun	148.89M	-5.34	-7.36	1.66
SSF Emerging Markets Opportunities	38.63M	9.38	-2.11	3.61
Craton Capital Precious Metal B Inc	33.16M	13.65	-8.01	3.49

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香港恒生指數	19,956.00	+255.52	+1.30%
上證指數	3,394.53	+33.05	+0.98%
新加坡MSCI 期貨	378.23	-3.12	-0.82%
日經225	39,224.00	-186.00	-0.47%
US 30	43,512.3	+62.4	+0.14%
US 500	6,055.9	+5.3	+0.09%
美元指數期貨	106.615	-0.048	-0.05%

倫敦布倫特原油	73.31	+0.12	+0.16%
WTI原油	69.78	-0.30	-0.43%
黃金	2,662.11	+0.11	+0.00%
銅	4.1318	-0.0152	-0.37%
天然氣	3.346	-0.022	-0.65%
美國二號棉花	68.54	-0.15	-0.22%
美國大豆	971.00	-5.75	-0.59%

歐元/美元	1.0502	+0.0013	+0.12%
美元/日元	153.42	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2896	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.2701	-0.0008	-0.07%
美元/新臺幣	32.517	-0.007	-0.02%
美元/港幣	7.7698	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05064	0.00000	0.00%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.05	+0.35	+0.64%
滙豐控股	74.80	-0.40	-0.53%
中國平安	45.75	+0.25	+0.55%
騰訊控股	405.20	+2.60	+0.65%
長和	40.85	-0.45	-1.09%
香港交易所	301.20	+0.60	+0.20%