LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc(0P00000B2F)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

243.700 0.000 0%

17/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0083353978

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.61M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B2F 持股

全面的主要持股資訊及 LiLux Rent Acc (0P00000B2F) 的關鍵持股資訊。我們的 LiLux Rent Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.950	0.100
債券	77.440	77.440	0.000
可換股債券	20.710	20.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.807
市帳率	-	608.098
市銷率	0.579	1.035
市現率	6.999	6.300
股息收益率	-	16.195
5 年盈利增長	-	12.217

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.045	46.293
政府	5.169	60.271
現金	1.844	28.732
證券化	0.942	8.347

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7.23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6.65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5.02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4.49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4.31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3.87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3.69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3.39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3.08	-	-

由VP Fund Solutions (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DKO Renten Spezial T		22.08M	6.68	2.73	2.35

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.77	+1.72	+0.46%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,437.1	+110.2	+0.26%
US 500	5,889.4	+17.2	+0.29%
美元指數期貨	107.585	-0.164	-0.15%

倫敦布倫特原油	73.33	-0.06	-0.08%
WTI原油	69.97	-0.61	-0.86%
黃金	2,633.55	-19.75	-0.74%
銅	4.0910	-0.0660	-1.59%
天然氣	3.439	+0.065	+1.93%
美國二號棉花	68.21	+0.13	+0.19%
美國大豆	955.88	+4.88	+0.51%

歐元/美元	1.0418	+0.0066	+0.64%
美元/日元	156.83	+2.03	+1.31%
美元/離岸人民幣	7.3081	-0.0156	-0.21%
英鎊/美元	1.2663	+0.0089	+0.71%
美元/新臺幣	32.634	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04955	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%