LiLux Umbrella Fund - LiLux Rent Acc(0P00000B2F)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

241.730 -0.070 -0.03%

13/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: VP Fund Solutions (Luxembourg) SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0083353978

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 78.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000B2F 持股

全面的主要持股資訊及 LiLux Rent Acc (0P00000B2F) 的關鍵持股資訊。我們的 LiLux Rent Acc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.850	1.950	0.100
債券	77.440	77.440	0.000
可換股債券	20.710	20.710	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	12.314
市帳率	-	696.110
市銷率	0.579	0.962
市現率	6.999	5.863
股息收益率	-	17.939
5 年盈利增長	-	12.929

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.045	44.951
政府	5.169	62.749
現金	1.844	43.723
證券化	0.942	8.275

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 53

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Softbank Group Corp. 3.375%	XS2361255057	7.23	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	6.65	-	-
British American Tobacco PLC 3%	XS2391779134	5.02	-	-
Sagerpar S.A. 0%	BE6327660591	4.83	-	-
Cellnex Telecom S.A.U 0.75%	XS2257580857	4.49	-	-
TotalEnergies SE 2%	XS2432130610	4.31	-	-
BP Capital Markets PLC 4.375%	-	3.87	-	-
Petroleos Mexicanos 4.875%	XS1568888777	3.69	-	-
Sasol Financing USA LLC 4.5%	XS2546248373	3.39	-	-
Electricite de France SA	FR0011401728	3.08	-	-

由VP Fund Solutions (Luxembourg) SA發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	DKO Renten Spezial T		21.88M	5.12	2.21	2.24

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,588.2	-162.7	-0.37%
US 500	5,921.8	-27.4	-0.46%
美元指數期貨	106.385	-0.213	-0.20%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.25	-0.34%
WTI原油	68.50	-0.20	-0.29%
黃金	2,573.85	+0.95	+0.04%
銅	4.1575	+0.0700	+1.71%
天然氣	2.697	-0.088	-3.16%
美國二號棉花	67.57	-0.75	-1.10%
美國大豆	996.62	+9.62	+0.97%

歐元/美元	1.0576	+0.0046	+0.44%
美元/日元	155.45	-0.81	-0.52%
美元/離岸人民幣	7.2352	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2689	+0.0024	+0.19%
美元/新臺幣	32.473	-0.136	-0.42%
美元/港幣	7.7849	+0.0035	+0.04%
日元/港幣	0.05008	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%