Life Fund Institutional B(LP67013593)

毛里求斯

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0.000 -2.160 -99.98%

23/06 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0185S00092

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 45.96K

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	99.970	99.970	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	33.274	23.659
市帳率	5.340	3.315
市銷率	3.782	2.951
市現率	27.265	21.991
股息收益率	0.566	1.110
5 年盈利增長	23.033	19.410

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	35.130	28.248
基本材料	22.440	7.094
工業	9.250	11.220
防禦型消費	9.150	6.631
週期性消費	7.620	14.632
能源	4.800	5.208
通訊服務	4.130	4.068
科技	4.120	11.891
醫療保健	3.370	8.470

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Cholamandalam Inv. and Finance	INE121A01024	6.99	1,246.80	-3.03%
Bajaj Finance	INE296A01024	6.73	7,152.80	-0.77%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	5.50	1,643.15	-1.82%
APL Apollo Tubes Ltd	INE702C01027	5.43	1,592.25	-0.54%
Patanjali Foods	INE619A01035	5.39	1,787.10	-2.60%
AU Small Finance Bank	INE949L01017	5.14	563.15	-2.59%
Astral Ltd	INE006I01046	5.11	1,828.80	-1.27%
PI Industries	INE603J01030	5.06	3,891.70	-1.62%
信实工业公司	INE002A01018	4.80	1,245.30	-1.81%
Titan Company	INE280A01028	4.59	3,406.10	-0.93%

由India Emerging Opportunities Fd Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indian Entrepreneur Fund Retail A	89.1M	4.91	2.28	10.13
Indian Entrepreneur Fund Retail C	89.1M	3.44	2.16	11.05
Indian Entrepreneur Fund Retail B	89.1M	5.11	2.53	10.38

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香港恒生指數	19,843.00	+142.52	+0.72%
上證指數	3,385.19	+23.70	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.43	-3.92	-1.03%
日經225	39,343.00	-67.00	-0.17%
US 30	43,506.9	+57.0	+0.13%
US 500	6,054.4	+3.8	+0.06%
美元指數期貨	106.620	-0.030	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.01	+0.01%
WTI原油	69.78	-0.30	-0.43%
黃金	2,665.50	+3.50	+0.13%
銅	4.1455	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.386	+0.018	+0.53%
美國二號棉花	68.62	-0.07	-0.10%
美國大豆	975.00	-1.75	-0.18%

歐元/美元	1.0501	+0.0011	+0.11%
美元/日元	153.62	+0.14	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.2872	+0.0003	+0.00%
英鎊/美元	1.2709	-0.0001	-0.00%
美元/新臺幣	32.513	-0.011	-0.03%
美元/港幣	7.7691	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.05057	0.00000	0.00%

建設銀行	6.290	+0.030	+0.48%
友邦保險	55.50	+0.80	+1.46%
滙豐控股	75.05	-0.15	-0.20%
中國平安	46.20	+0.70	+1.54%
騰訊控股	407.00	+4.40	+1.09%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	303.40	+2.80	+0.93%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Life Fund Institu.	0.000	-2.160	-99.98%
	BlackRock Global .	33.360	-0.640	-1.88%