Life Fund Institutional A(LP67013592)

毛里求斯

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1.774 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 毛里求斯

發行者: India Emerging Opportunities Fd Ltd

國際證券識別碼(ISIN): MU0185S00084

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 2.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP67013592 持股

全面的主要持股資訊及 Life Fund Institutional A (LP67013592) 的關鍵持股資訊。我們的 Life Fund Institutional A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.310	0.310	0.000
股票	99.690	99.690	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.667	22.677
市帳率	5.888	3.172
市銷率	2.770	2.769
市現率	23.356	16.210
股息收益率	1.148	1.139
5 年盈利增長	17.942	18.429

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	22.980	7.118
週期性消費	22.290	14.417
金融服務	21.550	28.316
醫療保健	14.270	7.969
科技	8.850	12.276
工業	5.780	10.184
基本材料	4.270	7.289

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sundaram Finance	INE660A01013	6.80	4,736.00	-1.08%
Page Industries	INE761H01022	6.40	34,799.00	-0.88%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	6.39	131.15	+0.27%
Gruh Finance Ltd	INE580B01029	5.98	-	-
Cummins India Ltd	INE298A01020	5.77	3,270.00	-1.08%
太阳制药高级研究	INE044A01036	5.08	1,498.60	-1.51%
HDFC Bank Ltd	INE040A01026	5.06	-	-
Dabur India	INE016A01026	4.94	507.40	+0.14%
Titan Company	INE280A01028	4.89	3,594.95	-0.27%
Colgate-Palmolive India	INE259A01022	4.79	2,819.15	-0.16%

由India Emerging Opportunities Fd Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Indian Entrepreneur Fund Retail A	176.68M	-0.63	8.51	14.18
Indian Entrepreneur Fund Retail C	176.68M	-0.43	9.28	15.34
Indian Entrepreneur Fund Retail B	176.68M	-0.59	8.79	14.47
Life Fund Institutional B	45.96K	-99.98	-93.83	-54.13
Life Fund Retail	45.96K	-29.22	-3.80	4.91

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	300.80	-2.30	-0.76%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	38,263.2	+447.3	+1.18%
US 500	5,077.5	+41.8	+0.83%
美元指數期貨	105.715	-0.385	-0.36%

倫敦布倫特原油	83.56	-2.77	-3.21%
WTI原油	79.18	-2.75	-3.36%
黃金	2,335.20	+32.30	+1.40%
銅	4.5868	+0.0223	+0.49%
天然氣	1.941	-0.050	-2.51%
美國二號棉花	76.49	-1.94	-2.47%
美國大豆	1,169.75	+6.75	+0.58%

歐元/美元	1.0720	+0.0056	+0.52%
美元/日元	157.15	-0.64	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.2355	-0.0195	-0.27%
英鎊/美元	1.2536	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.482	-0.134	-0.41%
美元/港幣	7.8229	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04979	+0.00020	+0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%