LIERDE, SICAV S.A.(S1922)

馬德里

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137.47 +0.19 +0.14%

09/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Urquijo Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0158457038

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

S1922 持股

全面的主要持股資訊及 Lierde SICAV (S1922) 的關鍵持股資訊。我們的 Lierde SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.00	100.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.54	14.51
市帳率	1.68	2.02
市銷率	0.88	1.30
市現率	8.11	9.05
股息收益率	3.12	3.33
5 年盈利增長	7.46	12.05

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.28	20.21
科技	22.15	11.66
醫療保健	17.97	13.66
週期性消費	14.81	12.74
房地產	7.81	2.79
通訊服務	3.85	7.11
防禦型消費	3.01	9.39
基本材料	2.13	8.65

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 48

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	6.03	63.500	+1.44%
Global Dominion	ES0105130001	4.74	2.805	-1.41%
Aalberts Industries	NL0000852564	3.39	33.24	-2.00%
法罗里奥集团	NL0015001FS8	3.36	39.68	-3.31%
SAP	DE0007164600	3.10	245.850	+0.29%
Andritz Ag	AT0000730007	3.04	49.060	+0.95%
Danieli & C Officine Mecca. RNC	IT0000076486	2.91	19.18	-2.84%
Assa Abloy	SE0007100581	2.90	320.0	-1.36%
費森尤斯	DE0005785604	2.88	35.0800	+0.03%
Vonovia	DE000A1ML7J1	2.69	27.60	-1.43%

由Augustus Capital Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Invermay SICAV	266.34M	12.94	3.44	4.06
Muza Inversiones SICAV	198.41M	-1.28	6.37	9.20
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	180.42M	9.90	9.78	7.00
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.68M	13.50	4.51	5.97
ACE GLOBAL SICAV SA	44.9M	10.13	3.00	3.89

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	372.90	-7.60	-2.00%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
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美元指數期貨	109.47	+0.47	+0.43%

倫敦布倫特原油	79.79	+2.87	+3.73%
WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3040	-0.0055	-0.13%
天然氣	3.989	+0.288	+7.78%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

歐元/美元	1.0244	-0.0055	-0.53%
美元/日元	157.73	-0.34	-0.22%
美元/離岸人民幣	7.3625	+0.0009	+0.01%
英鎊/美元	1.2208	-0.0100	-0.81%
美元/新臺幣	33.105	+0.222	+0.67%
美元/港幣	7.7874	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	4.93795	+0.00055	+0.01%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%