G5 LIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR(0P0000U6E1)

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5.156 -0.020 -0.36%

12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Gap Gestora de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRLICFCTF003

S/N: 05.892.516/0001-01

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.74M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U6E1 持股

全面的主要持股資訊及 LIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI (0P0000U6E1) 的關鍵持股資訊。我們的 LIC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	18.510	18.510	0.000
其他	81.720	81.720	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.568	10.183
市帳率	1.147	1.394
市銷率	0.701	1.531
市現率	3.967	11.654
股息收益率	5.056	5.745
5 年盈利增長	7.285	13.851

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	9.561	3,146.860
公司	9.014	13.223
現金	-0.297	2,310.280
衍生工具	0.006	0.466

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
G5 F Empreend Imobil Sub FIM C Priv IE	-	19.28	-	-
G5 Brjus F FIC FIM C Priv	-	14.04	-	-
G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	BR0FZ5CTF003	10.50	-	-
G5 F Compass FIC FIA	-	9.27	-	-
G5 F Mariner FIM C Priv	-	6.23	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	6.06	-	-
G5 SPECIAL F SUB FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO	BR0KG7CTF005	5.41	-	-
AUTOGERACAO SOLAR HOLDING S.A. 12% 15/12	BRASHSDBS006	5.24	-	-
G5 F Lumina Brasil Timercado FIM	-	5.08	-	-
G5 FARM FDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO EM DIREIT	BR0KNGCTF004	4.66	-	-

由G5 Administradora de Recursos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FRG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOESG	183.1M	-10.72	8.82	11.84
GENIPABU FUNDO DE INVESTIMENTO EM A	114.25M	5.35	-5.43	6.67
JUJOMOCA FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	59.38M	-0.13	5.19	10.46
GAP MULTIPORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	52.51M	1.01	3.54	8.72
RJBR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	26.53M	1.32	6.77	7.23

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
LIC FUNDO DE INVE.	5.156	-0.020	-0.36%
Handelsbanken Eur.	533.190	+6.120	+1.16%
Fondo Estratégico.	19.227	+0.010	+0.05%
MSCI World Info T.	880.13	+25.62	+3.00%
Source MSCI Europ.	357.75	-5.05	-1.39%
華安創業板50指數分級	1.171	+0.030	+3.03%
Más Pensión SIEFO.	3.158	-0.004	-0.12%
BRADESCO FUNDO DE.	3.602	+0.010	+0.28%