Liberbank Rendimiento Garantizado III FI(0P0001982P)

馬德里

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6.450 0.000 0%

03/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0110955004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001982P 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.870	2.870
股票	0.010	0.010
債券	97.120	97.120

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.121	71.834
現金	2.868	35.308

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 2

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Btp Tf 1,50% Gn25 Eur	IT0005090318	97.12	99.71	+0.02%
	Opcion Call S/ Euribor 3M Barclays	-	0.01	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.8M	3.58	0.81	0.87
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.68M	17.26	3.06	6.08
Liberbank Garantizado II FI	50.91M	2.74	-0.96	-0.06
Liberbank inversion Mundial Garant	37.95M	2.54	-0.52	-0.24
Liberbank Megatendencias A	69.52M	11.29	-0.30	-

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上證指數	3,229.49	-20.38	-0.63%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-1.45	-0.37%
日經225	38,809.00	+32.50	+0.08%
US 30	44,688.8	+133.4	+0.30%
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美元指數期貨	107.340	-0.483	-0.45%

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WTI原油	71.32	-1.38	-1.90%
黃金	2,893.54	+17.74	+0.62%
銅	4.4335	+0.0800	+1.84%
天然氣	3.261	+0.008	+0.25%
美國二號棉花	66.32	-0.62	-0.93%
美國大豆	1,057.38	-17.62	-1.64%

歐元/美元	1.0417	+0.0038	+0.37%
美元/日元	152.39	-1.95	-1.26%
美元/離岸人民幣	7.2778	-0.0080	-0.11%
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美元/新臺幣	32.841	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7873	+0.0004	+0.01%
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建設銀行	6.320	-0.090	-1.40%
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滙豐控股	80.20	+0.15	+0.19%
中國平安	43.55	-0.45	-1.02%
騰訊控股	417.80	-3.00	-0.71%
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