Unifond Cartera Dinámica A FI(109227035)

馬德里

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12.48 +0.04 +0.33%

20/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Liberbank Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0109227035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 119.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

109227035 持股

全面的主要持股資訊及 Liberbank Cartera Rendimiento FI (109227035) 的關鍵持股資訊。我們的 Liberbank Cartera Rendimiento FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	98.93	98.93
債券	21.98	21.98
可換股債券	0.06	0.06
優先股	0.09	0.09
其他	0.19	0.19

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.14	16.70
市帳率	2.92	2.51
市銷率	2.17	1.79
市現率	12.51	10.62
股息收益率	1.95	2.42
5 年盈利增長	12.89	11.15

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.34	20.93
金融服務	16.48	14.79
週期性消費	12.55	10.86
醫療保健	11.52	12.87
工業	10.50	11.99
通訊服務	6.71	7.16
能源	4.72	3.72
防禦型消費	3.69	7.38
公用事業	2.87	3.03
基本材料	2.36	5.74
房地產	2.28	3.36

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 59

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19.35	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	16.54	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	16.43	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9.70	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	9.17	-	-
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	8.02	103.090	+0.09%
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6.89	-	-
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	4.78	-	-
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4.69	299.120	+0.17%
Futuro Euro Btp Diciembre 2024	-	2.87	-	-

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Cartera Moderada FI	622.22M	9.04	-0.17	2.89
Liberbank Cartera Conservadora FI	501.51M	3.94	-3.33	-0.08
Liberbank Garantizado FI	202.39M	3.04	0.68	0.85
Liberbank inversion Mundial Garant	39.73M	2.33	-0.75	-0.24
Liberbank Garantizado II FI	50.92M	2.29	-1.05	-0.06

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.95	-2.17	-0.58%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,235.5	+365.1	+0.83%
US 500	5,969.4	+20.7	+0.35%
美元指數期貨	107.570	+0.640	+0.60%

倫敦布倫特原油	74.94	+0.71	+0.96%
WTI原油	70.97	+0.87	+1.24%
黃金	2,708.25	+33.35	+1.25%
銅	4.0898	-0.0352	-0.85%
天然氣	3.098	-0.241	-7.22%
美國二號棉花	70.79	+0.36	+0.51%
美國大豆	983.38	+5.38	+0.55%

歐元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2609	+0.0055	+0.08%
英鎊/美元	1.2516	-0.0069	-0.55%
美元/新臺幣	32.551	-0.005	-0.02%
美元/港幣	7.7849	+0.0022	+0.03%
日元/港幣	5.03040	-0.00490	-0.10%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Liberbank Cartera.	12.48	+0.04	+0.33%
	HSBC MSCI World U.	37.77	+0.16	+0.43%