Unifond Cartera Dinámica A FI(109227035)

馬德里

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23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0109227035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 118.97M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

109227035 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	98.89	98.90	0.01
債券	25.48	25.50	0.02
可換股債券	0.09	0.09	0.00
優先股	0.07	0.07	0.00
其他	0.09	0.11	0.02

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.92	16.62
市帳率	3.04	2.53
市銷率	2.23	1.81
市現率	11.60	10.70
股息收益率	1.90	2.42
5 年盈利增長	11.75	11.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.95	21.00
金融服務	16.76	14.89
週期性消費	13.13	10.79
醫療保健	10.89	12.65
工業	10.76	12.11
通訊服務	7.12	7.21
能源	4.47	3.64
防禦型消費	3.31	7.29
公用事業	3.06	3.10
基本材料	2.61	5.73
房地產	1.94	3.40

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 74

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	19.75	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	17.13	-	-
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	17.12	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	11.68	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	9.78	-	-
JPM Asia Pacific Equity I (acc) EUR	LU0441856522	8.72	-	-
JPM Europe Equity Plus I perf (acc) EUR	LU0289214891	6.62	-	-
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	4.63	87.250	-0.06%
JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity F	LU0247995813	4.31	303.120	+0.41%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	3.01	102.920	+0.09%

由Unigest SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-
Liberbank Garantizado III FI	24.13M	2.69	-0.11	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.50	0.00	0.00%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.79	-0.10	-0.09%

倫敦布倫特原油	73.79	0.00	0.00%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.1220	-0.0230	-0.48%
天然氣	3.383	+0.064	+1.93%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%