LI Obligationer Globale High Yield(0P0000RRJF)

哥本哈根

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109.260 +0.100 +0.09%

04/11 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060243947

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RRJF 持股

全面的主要持股資訊及 LI Obligationer Globale High Yield (0P0000RRJF) 的關鍵持股資訊。我們的 LI Obligationer Globale High Yield 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.320	99.320	0.000
可換股債券	0.960	0.960	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	11.432
市帳率	-	1.224
市銷率	0.065	1.535
市現率	-	8.105
股息收益率	-	4.935
5 年盈利增長	-	11.996

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.582	85.718
政府	2.741	8.432

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,008

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 0.62%	-	2.62	-	-
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2%	XS2383421711	0.59	-	-
Vodafone Group PLC 2.62%	XS2225157424	0.53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%	-	0.53	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5.12%	-	0.49	-	-
TransDigm, Inc. 7.12%	-	0.49	-	-
Optics Bidco S.p.A. 7.75%	XS2804497506	0.48	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.25%	-	0.48	-	-
CTR Partnership LP/ Caretrust Cap Corp 3.88%	-	0.37	-	-
Ball Corporation 3.12%	-	0.36	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.95B	1.02	-4.52	0.63
LI Obligationer Europa	2.32B	4.83	-3.05	-0.10
LI Obligationer Globale High Yiel	1.95B	6.00	0.34	2.69
LI Obl Globale Investment Grade	1.65B	3.96	-3.45	0.88
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.61B	3.97	-3.31	0.96

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香港恒生指數	20,741.00	+173.48	+0.84%
上證指數	3,358.91	+48.70	+1.47%
新加坡MSCI 期貨	339.77	-0.98	-0.29%
日經225	38,570.00	+516.33	+1.36%
US 30	41,837.6	+43.0	+0.10%
US 500	5,718.7	+6.0	+0.11%
美元指數期貨	103.817	+0.027	+0.03%

倫敦布倫特原油	75.16	+0.08	+0.11%
WTI原油	71.53	+0.06	+0.08%
黃金	2,738.15	-8.05	-0.29%
銅	4.4573	+0.0268	+0.60%
天然氣	2.786	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,000.38	+3.13	+0.31%

歐元/美元	1.0878	+0.0001	+0.01%
美元/日元	152.38	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.1075	-0.0059	-0.08%
英鎊/美元	1.2959	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	31.963	+0.026	+0.08%
美元/港幣	7.7744	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	0.05103	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.15	+0.20	+0.32%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	48.80	+0.75	+1.56%
騰訊控股	420.80	+1.80	+0.43%
長和	41.10	-0.05	-0.12%
香港交易所	324.80	+10.00	+3.18%