LI Obligationer Globale Investment Grade(0P0000ZE94)

哥本哈根

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79.330 +0.140 +0.18%

20/12 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060506111

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.87B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE94 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.450	1.450
債券	96.780	96.780
可換股債券	1.420	1.420
優先股	0.350	0.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.954	74.069
現金	0.942	14.601
政府	0.579	13.209
證券化	0.102	4.383

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 515

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 6.09%	-	1.25	-	-
Morgan Stanley 0.98%	-	1.12	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0.93	-	-
Bank of America Corp. 5.82%	-	0.90	-	-
Bank of America Corp. 5.2%	-	0.74	-	-
Citigroup Inc. 3.98%	-	0.72	-	-
Oracle Corp. 6.25%	-	0.67	-	-
Morgan Stanley 5.16%	-	0.64	-	-
Broadcom Inc 3.42%	-	0.64	-	-
Crown Castle Inc. 3.65%	-	0.62	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.7B	-0.71	-6.64	0.19
LI Obligationer Globale High Yield	3B	6.18	0.76	2.66
LI Obligationer Europa	2.39B	5.67	-3.07	-0.03
LI Obl Emerging Markets Akk KL	2.25B	1.34	6.13	2.98
LI Obligationer Emerging Markets	2.28B	1.19	6.02	2.89

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.62	+3.07	+0.83%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,812.0	-28.3	-0.07%
US 500	5,938.4	+7.5	+0.13%
美元指數期貨	107.890	+0.539	+0.50%

倫敦布倫特原油	72.28	-0.28	-0.39%
WTI原油	69.18	-0.28	-0.40%
黃金	2,633.89	-11.21	-0.42%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.467	+0.055	+1.61%
美國二號棉花	69.23	+1.17	+1.72%
美國大豆	976.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0392	-0.0037	-0.36%
美元/日元	156.79	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3099	+0.0193	+0.27%
英鎊/美元	1.2545	-0.0024	-0.19%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7702	-0.0049	-0.06%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%