LI Obligationer Globale Investment Grade(0P0000ZE94)

哥本哈根

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79.520 +0.090 +0.11%

21/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060506111

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZE94 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.450	1.450
債券	96.780	96.780
可換股債券	1.420	1.420
優先股	0.350	0.350

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.954	75.090
現金	0.942	13.106
政府	0.579	11.236
證券化	0.102	4.689

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 515

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
JPMorgan Chase & Co. 6.09%	-	1.25	-	-
Morgan Stanley 0.98%	-	1.12	-	-
Amgen Inc. 5.25%	-	0.93	-	-
Bank of America Corp. 5.82%	-	0.90	-	-
Bank of America Corp. 5.2%	-	0.74	-	-
Citigroup Inc. 3.98%	-	0.72	-	-
Oracle Corp. 6.25%	-	0.67	-	-
Morgan Stanley 5.16%	-	0.64	-	-
Broadcom Inc 3.42%	-	0.64	-	-
Crown Castle Inc. 3.65%	-	0.62	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	5.94B	-1.54	-6.12	0.28
LI Obligationer Globale High Yield	2.76B	5.49	0.25	2.54
LI Obligationer Europa	2.36B	4.15	-3.18	-0.16
LI Obligationer Globale High Yiel	1.95B	5.45	0.32	2.51
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.58B	3.97	-3.31	0.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.15	-0.97	-0.26%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,890.5	+20.1	+0.05%
US 500	5,945.2	-3.5	-0.06%
美元指數期貨	107.365	+0.435	+0.41%

倫敦布倫特原油	73.86	-0.37	-0.50%
WTI原油	69.76	-0.34	-0.49%
黃金	2,694.85	+19.95	+0.75%
銅	4.0815	-0.0435	-1.05%
天然氣	3.173	-0.166	-4.97%
美國二號棉花	70.53	+0.10	+0.14%
美國大豆	983.12	+5.12	+0.52%

歐元/美元	1.0429	-0.0044	-0.42%
美元/日元	154.27	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2564	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2521	-0.0066	-0.52%
美元/新臺幣	32.557	0.000	0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	5.04540	+0.01010	+0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%