LI Obligationer Emerging Markets Akk KL(0P000146HV)

哥本哈根

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134.520 +1.710 +1.29%

10/03 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060570208

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000146HV 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.720	3.720	0.000
債券	96.280	96.280	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	96.283	67.517
現金	3.717	36.045

地區配置

債券

拉丁美洲
亞洲
非洲和中東

新興市場

主要持倉

長倉數目: 92

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.89	885.310	+0.91%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.80	79.770	+1.97%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	4.07	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.69	-	-
Brazil 10 01-Jan-2033	BRSTNCNTF212	2.63	800.591	+0.33%
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	2.53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.50	946.27	+0.45%
Indonesia (Republic of) 6.75%	IDG000024506	2.49	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.23	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	2.22	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Indeksobligationer Globale	8.81B	1.87	-5.72	-0.05
LI Obligationer Globale High Yield	2.98B	1.71	2.11	2.65
LI Obligationer Europa	3.06B	0.19	-1.26	-0.09
LI Obl Globale Investment Grade Akk	2.4B	0.63	-2.46	0.42
LI Obl Globale Investment Grade	2.31B	0.62	-2.54	0.33

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.55	-7.10	-1.81%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,456.5	-455.8	-1.09%
US 500	5,572.8	-41.9	-0.75%
美元指數期貨	103.400	-0.553	-0.53%

倫敦布倫特原油	69.86	+0.58	+0.84%
WTI原油	66.58	+0.55	+0.83%
黃金	2,923.20	+23.80	+0.82%
銅	4.7875	+0.1210	+2.59%
天然氣	4.366	-0.125	-2.78%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0913	+0.0078	+0.72%
美元/日元	147.82	+0.55	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.2267	-0.0351	-0.48%
英鎊/美元	1.2949	+0.0070	+0.54%
美元/新臺幣	32.885	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25715	-0.01735	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%