LI Indeksobligationer Globale(0P0000MLHB)

哥本哈根

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

85.710 -0.030 -0.03%

22/11 - 延遲資料. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060240687

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.94B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLHB 持股

全面的主要持股資訊及 LI Indeksobligationer Globale (0P0000MLHB) 的關鍵持股資訊。我們的 LI Indeksobligationer Globale 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.240	1.240	0.000
債券	98.760	98.760	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	98.762	90.459
現金	1.238	26.234

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.38%	-	14.77	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	12.49	-	-
United States Treasury Bonds 2.12%	-	7.43	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	7.04	-	-
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	6.97	107.25	-0.21%
United States Treasury Notes 1.12%	-	6.71	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.05	101.01	0.00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	4.81	88.760	-0.16%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	4.73	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	3.88	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Obligationer Globale High Yield	2.76B	5.49	0.25	2.54
LI Obligationer Europa	2.36B	4.15	-3.18	-0.16
LI Obligationer Globale High Yiel	1.95B	5.45	0.32	2.51
LI Obl Globale Investment Grade	1.48B	3.96	-3.45	0.88
LI Obl Globale Investment Grade Akk	1.58B	3.97	-3.31	0.96

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.98	-4.12	-1.09%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,566.0	+269.5	+0.61%
US 500	5,994.3	+25.0	+0.42%
美元指數期貨	107.007	-0.500	-0.47%

倫敦布倫特原油	74.60	-0.03	-0.04%
WTI原油	71.19	-0.05	-0.07%
黃金	2,708.90	-28.30	-1.03%
銅	4.1595	+0.0265	+0.64%
天然氣	3.440	+0.153	+4.65%
美國二號棉花	71.65	+0.88	+1.24%
美國大豆	987.75	+3.75	+0.38%

歐元/美元	1.0480	+0.0063	+0.60%
美元/日元	154.49	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2487	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2561	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.471	-0.113	-0.35%
美元/港幣	7.7808	-0.0026	-0.03%
日元/港幣	5.03625	+0.00675	+0.13%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%