LI Indeksobligationer Globale(0P0000MLHB)

哥本哈根

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84.830 +0.210 +0.24%

02/01 - 關閉. DKK 貨幣

種類: 基金

市場: 丹麥

發行者: Lægernes Invest

國際證券識別碼(ISIN): DK0060240687

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 8.7B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MLHB 持股

全面的主要持股資訊及 LI Indeksobligationer Globale (0P0000MLHB) 的關鍵持股資訊。我們的 LI Indeksobligationer Globale 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.110	0.110	0.000
債券	99.890	99.890	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.895	92.597
現金	0.106	21.032

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 1.38%	-	14.62	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	12.77	-	-
United States Treasury Bonds 2.12%	-	7.60	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.12%	GB00B1L6W962	7.12	-	-
Btpi-15st35 2,35%	IT0003745541	7.10	106.61	-0.76%
United States Treasury Notes 1.12%	-	6.86	-	-
Obligacionesei 1% Nv30 Eur	ES00000127C8	6.09	100.34	0.00%
OAT FRGOVT .1 25-Jul-2036	FR0013327491	4.84	87.000	-0.67%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.75%	GB00B46CGH68	4.80	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	3.96	-	-

由Lægernes Invest發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
LI Obligationer Globale High Yield	3.01B	6.18	0.76	2.66
LI Obligationer Europa	2.4B	5.67	-3.07	-0.03
LI Obl Emerging Markets Akk KL	2.25B	1.34	6.13	2.98
LI Obligationer Emerging Markets	2.28B	1.19	6.02	2.89
LI Obligationer Globale High Yiel	1.99B	6.12	0.81	2.63

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	375.80	+2.35	+0.63%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,718.0	+320.3	+0.76%
US 500	5,939.4	+69.8	+1.19%
美元指數期貨	108.780	-0.429	-0.39%

倫敦布倫特原油	76.54	+0.61	+0.80%
WTI原油	74.00	+0.87	+1.19%
黃金	2,650.59	-18.41	-0.69%
銅	4.0725	+0.0465	+1.15%
天然氣	3.360	-0.300	-8.20%
美國二號棉花	67.73	-0.84	-1.23%
美國大豆	980.25	-18.75	-1.88%

歐元/美元	1.0307	+0.0042	+0.41%
美元/日元	157.36	-0.11	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.3613	+0.0218	+0.30%
英鎊/美元	1.2426	+0.0046	+0.37%
美元/新臺幣	32.927	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7784	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04943	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%