LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM(0P0000ZMHM)

列支敦士登

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10/07 - 延遲資料. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0106892933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMHM 持股

全面的主要持股資訊及 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM (0P0000ZMHM) 的關鍵持股資訊。我們的 LGT Sustainable Bond Fund Global EUR IM 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.490	101.490	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.038	14.171
市帳率	0.593	2.047
市銷率	1.826	1.673
市現率	-	11.503
股息收益率	-	4.126
5 年盈利增長	25.600	11.441

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.118	71.607
公司	28.375	24.983
衍生工具	-2.022	55.647

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	1.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.72	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.71	82.60	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP551	1.65	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.59	92.320	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.57	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.53	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 1.625%	-	1.52	-	-
Asian Development Bank 2.375%	-	1.51	-	-

由LGT Capital Partners (FL) AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		81.3M	1.07	3.59	3.55
	LGT Sustainable Bond Fund Global EU		35.13M	-0.20	-2.80	1.95

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	302.98	-1.77	-0.58%
日經225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,349.2	-36.9	-0.10%
US 500	5,113.5	-2.7	-0.05%
美元指數期貨	105.630	+0.182	+0.17%

倫敦布倫特原油	87.67	+0.47	+0.54%
WTI原油	83.10	+0.47	+0.57%
黃金	2,324.75	-32.95	-1.40%
銅	4.6277	-0.0488	-1.04%
天然氣	2.080	+0.050	+2.46%
美國二號棉花	78.59	-2.93	-3.59%
美國大豆	1,182.62	+0.62	+0.05%

歐元/美元	1.0724	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.93	+0.61	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2498	+0.0059	+0.08%
英鎊/美元	1.2541	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.580	+0.074	+0.23%
美元/港幣	7.8208	-0.0047	-0.06%
日元/港幣	0.04984	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%