LGT Funds SICAV - LGT Sustainable Bond Fund Global (EUR) IM(0P0000ZMHM)

列支敦士登

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1,587.740 +0.010 +0.00%

10/07 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 列支敦士登

發行者: LGT Capital Partners (FL) AG

國際證券識別碼(ISIN): LI0106892933

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZMHM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	101.490	101.490	0.000
可換股債券	0.530	0.530	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.038	14.114
市帳率	0.593	2.129
市銷率	1.826	1.890
市現率	-	13.128
股息收益率	-	3.819
5 年盈利增長	25.600	12.270

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	73.118	66.464
公司	28.375	25.468
衍生工具	-2.022	65.052

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 141

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.375%	-	2.04	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B3D4VD98	1.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BZ1NTB69	1.72	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	1.71	82.64	+0.43%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BNNGP551	1.65	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	1.59	94.570	+0.31%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%	GB00B128DH60	1.57	-	-
African Development Bank 0.875%	XS1824248626	1.53	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 1.625%	-	1.52	-	-
Asian Development Bank 2.375%	-	1.51	-	-

由LGT Capital Partners (FL) AG發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	LGT Bond Fund EMMA LC EUR IM		62.53M	3.94	3.74	2.41
	LGT Sustainable Bond Fund Global EU		38.54M	0.58	-3.19	1.13

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,367.90	-0.17	0.00%
新加坡MSCI 期貨	372.48	+1.93	+0.52%
日經225	39,128.00	+404.50	+1.04%
US 30	42,968.0	+127.7	+0.30%
US 500	5,954.1	+23.2	+0.39%
美元指數期貨	107.560	+0.210	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.89	+0.33	+0.45%
WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
黃金	2,637.14	-7.96	-0.30%
銅	4.1182	+0.0207	+0.51%
天然氣	3.487	+0.548	+18.65%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	978.62	+4.12	+0.42%

歐元/美元	1.0431	+0.0001	+0.01%
美元/日元	156.65	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2964	+0.0058	+0.08%
英鎊/美元	1.2576	+0.0007	+0.06%
美元/新臺幣	32.604	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04961	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%