LGT (Lux) III-ILS Plus Fund I2 EUR Acc(0P00012Q0A)

盧森堡

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117.980 +1.590 +1.37%

31/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: LGT Capital Partners (Ireland) Limited

國際證券識別碼(ISIN): LU0950818863

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 151.08M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012Q0A歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	117.980	117.980	117.980	117.980	1.37%
2024年9月30日	116.390	116.390	116.390	116.390	2.77%
2024年8月30日	113.250	113.250	113.250	113.250	1.04%
2024年7月31日	112.080	112.080	112.080	112.080	1.68%
2024年6月28日	110.230	110.230	110.230	110.230	0.71%
2024年5月31日	109.450	109.450	109.450	109.450	-0.57%
2024年4月30日	110.080	110.080	110.080	110.080	0.39%
2024年3月28日	109.650	109.650	109.650	109.650	0.52%
2024年2月29日	109.080	109.080	109.080	109.080	2.43%
2024年1月31日	106.490	106.490	106.490	106.490	1.79%
2023年12月29日	104.620	104.620	104.620	104.620	0.91%
2023年11月30日	103.680	103.680	103.680	103.680	0.76%
2023年10月31日	102.900	102.900	102.900	102.900	1.17%
2023年9月29日	101.710	101.710	101.710	101.710	2.49%
2023年8月31日	99.240	99.240	99.240	99.240	1.60%
2023年7月31日	97.680	97.680	97.680	97.680	0.68%
2023年6月30日	97.020	97.020	97.020	97.020	1.24%
2023年5月31日	95.830	95.830	95.830	95.830	1.59%
2023年4月28日	94.330	94.330	94.330	94.330	1.25%
2023年3月31日	93.170	93.170	93.170	93.170	0.87%
2023年2月28日	92.370	92.370	92.370	92.370	0.84%
2023年1月31日	91.600	91.600	91.600	91.600	0.78%
2022年12月30日	90.890	90.890	90.890	90.890	-0.76%
2022年11月30日	91.590	91.590	91.590	91.590	-1.51%
2022年10月31日	92.990	92.990	92.990	92.990	-1.20%
2022年9月30日	94.120	94.120	94.120	94.120	-1.61%
2022年8月31日	95.660	95.660	95.660	95.660	0.06%
2022年7月29日	95.600	95.600	95.600	95.600	-0.17%
2022年6月30日	95.760	95.760	95.760	95.760	-18.83%
2024年10月31日	117.980	117.980	117.980	117.980	1.37%

最高: 117.980

最低: 90.890

差價: 27.090

平均: 102.114

升跌（%）: 1.366

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
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美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	LGT (Lux) III ILS.	117.980	+1.590	+1.37%
	Fidelity US REIT .	16,966.000	+84.000	+0.50%